| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 223.00 | 264 010.00 | 50 212.00 | 314 223.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 415 805.00 | 367 015.00 | 48 789.00 | 415 805.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 8 948 785.00 | 3 225 080.00 | 5 723 704.00 | 8 948 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 761 803.00 | 10 433 795.00 | 5 328 008.00 | 15 761 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273 903.00 | 819 617.00 | 454 285.00 | 1 273 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 099.00 | | 208 099.00 | 208 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 183.00 | | 92 183.00 | 92 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 123 397.00 | 15 109 519.00 | 13 013 877.00 | 28 123 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 656.00 | 7 273.00 | 13 383.00 | 20 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 193.00 | | 136 193.00 | 136 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 392 669.00 | 198 386.00 | 9 194 282.00 | 9 392 669.00 |
BZ Autres créances | 3 506 903.00 | | 3 506 903.00 | 3 506 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 908 021.00 | | 5 908 021.00 | 5 908 021.00 |
CF Disponibilités | 7 995 032.00 | | 7 995 032.00 | 7 995 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 890.00 | | 50 890.00 | 50 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 010 366.00 | 205 659.00 | 26 804 707.00 | 27 010 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 133 764.00 | 15 315 179.00 | 39 818 585.00 | 55 133 764.00 |
CU Autres participations | 1 048 593.00 | | 1 048 593.00 | 1 048 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 876 711.00 | 876 711.00 | | 876 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 24 500.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 950 613.00 | 18 950 613.00 | | 18 950 613.00 |
DG Autres réserves | 2 666 536.00 | | | 2 666 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 711 215.00 | 2 972 036.00 | | 3 711 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 796 980.00 | 1 993 262.00 | | 1 796 980.00 |
DL TOTAL (I) | 28 552 057.00 | 25 317 122.00 | | 28 552 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 883 451.00 | 5 204 439.00 | | 3 883 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 152.00 | 548.00 | | 4 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 340.00 | 45 945.00 | | 127 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 868.00 | 1 082 655.00 | | 635 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 274 471.00 | 1 798 165.00 | | 2 274 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 161.00 | 273 933.00 | | 285 161.00 |
EA Autres dettes | 36 530.00 | 33 734.00 | | 36 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 019 551.00 | 3 963 870.00 | | 4 019 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 266 528.00 | 12 403 293.00 | | 11 266 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 818 585.00 | 37 720 416.00 | | 39 818 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 738 505.00 | 8 521 632.00 | | 8 738 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
FG Production vendue services | 12 761 916.00 | 2 414 219.00 | 15 176 135.00 | 12 761 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 770 247.00 | 2 414 219.00 | 15 184 466.00 | 12 770 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 352 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 099 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 343 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 377 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 478.00 | |
GE Autres charges | | | 1 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 125 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 226 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 142 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 288.00 | 24 743.00 | | 17 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 333.00 | 253 419.00 | | 218 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 622.00 | 278 162.00 | | 235 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 622.00 | 10 000.00 | | 22 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 951.00 | 24 405.00 | | 14 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 573.00 | 34 405.00 | | 37 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 048.00 | 243 756.00 | | 198 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 516 493.00 | 410 823.00 | | 516 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -887 061.00 | -491 728.00 | | -887 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 604 664.00 | 13 443 775.00 | | 15 604 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 893 448.00 | 10 471 738.00 | | 11 893 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 711 215.00 | 2 972 036.00 | | 3 711 215.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 67 051.00 | 67 051.00 | | 67 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 233 043.00 | | 1 912 207.00 | 26 233 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 852.00 | 1 140 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 852.00 | 28 123 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 26 202 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 251.00 | | 10 778.00 | 769 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 325 164.00 | | 1 896 428.00 | 24 325 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138 628.00 | | 5 002.00 | 1 138 628.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 208 099.00 | | | 208 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 649 443.00 | 1 466 976.00 | 6 900.00 | 13 649 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587 648.00 | 43 379.00 | | 587 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 061 796.00 | 1 423 597.00 | 6 900.00 | 13 061 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 273.00 | | |
6T Sur comptes clients | 96 741.00 | 145 479.00 | 43 834.00 | 96 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 741.00 | 152 752.00 | 43 834.00 | 96 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 741.00 | 152 752.00 | 43 834.00 | 96 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 752.00 | 43 834.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 869.00 | 635 869.00 | | 635 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 977 844.00 | 977 844.00 | | 977 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 596.00 | 515 596.00 | | 515 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 162.00 | 285 162.00 | | 285 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 530.00 | 36 530.00 | | 36 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 019 551.00 | 4 019 551.00 | | 4 019 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 184.00 | | 92 184.00 | 92 184.00 |
UX Autres créances clients | 8 998 452.00 | 8 998 452.00 | | 8 998 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123 007.00 | 123 007.00 | | 123 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394 217.00 | 394 217.00 | | 394 217.00 |
VB T. V. A. | 75 681.00 | 75 681.00 | | 75 681.00 |
VC Groupe et associés | 1 658 191.00 | 1 658 191.00 | | 1 658 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 790.00 | 65 790.00 | 112 000.00 | 177 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 705 661.00 | 1 289 638.00 | 2 261 563.00 | 3 705 661.00 |
VI Groupe et associés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 320 620.00 | | | 1 320 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 340 123.00 | 1 340 123.00 | | 1 340 123.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 851.00 | 72 851.00 | | 72 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 483.00 | 307 483.00 | | 307 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 890.00 | 50 890.00 | | 50 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 042 646.00 | 12 950 462.00 | 92 184.00 | 13 042 646.00 |
VW T.V.A. | 708 181.00 | 708 181.00 | | 708 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 139 188.00 | 8 611 165.00 | 2 373 563.00 | 11 139 188.00 |