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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 193.00 | 84 873.00 | 107 320.00 | 192 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 212.00 | 64 844.00 | 108 367.00 | 173 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 110.00 | 48 667.00 | 75 444.00 | 124 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 283.00 | 198 384.00 | 299 899.00 | 498 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 225.00 | | 223 225.00 | 223 225.00 |
BZ Autres créances | 231 457.00 | | 231 457.00 | 231 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 818.00 | | 29 818.00 | 29 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 554.00 | | 494 554.00 | 494 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 837.00 | 198 384.00 | 794 452.00 | 992 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 44 563.00 | | | 44 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
DL TOTAL (I) | 234 120.00 | | | 234 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 918.00 | | | 143 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | | | 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 451.00 | | | 43 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 939.00 | | | 371 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 333.00 | | | 560 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 452.00 | | | 794 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 466.00 | | | 408 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 725 417.00 | | 2 725 417.00 | 2 725 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 725 417.00 | | 2 725 417.00 | 2 725 417.00 |
FN Production immobilisée | | | 123 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 875 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 659 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 855.00 | |
GE Autres charges | | | 6 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 803 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77.00 | | | 77.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 641.00 | | | 48 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 146.00 | | | 50 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 661.00 | | | -35 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 109.00 | | | 2 894 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 869 552.00 | | | 2 869 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 802.00 | | 237 481.00 | 260 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 645.00 | 8 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 645.00 | 498 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 928.00 | | 135 265.00 | 56 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 874.00 | | 93 448.00 | 203 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 768.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 529.00 | 61 855.00 | | 136 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 928.00 | 27 945.00 | | 56 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 601.00 | 33 910.00 | | 79 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 451.00 | 43 451.00 | | 43 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 374.00 | 142 374.00 | | 142 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 534.00 | 89 534.00 | | 89 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
UX Autres créances clients | 222 256.00 | 222 256.00 | | 222 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VB T. V. A. | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VC Groupe et associés | 164 637.00 | 164 637.00 | | 164 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 918.00 | 11 376.00 | 132 542.00 | 143 918.00 |
VI Groupe et associés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 268.00 | 493 268.00 | | 493 268.00 |
VW T.V.A. | 96 370.00 | 96 370.00 | | 96 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 008.00 | 408 466.00 | 132 542.00 | 541 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 107.00 | | | 37 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
ST Autres comptes | 228 215.00 | | | 228 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 657.00 | | | 164 657.00 |
YT Sous‐traitance | 140 433.00 | | | 140 433.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 837.00 | | | 47 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 537 538.00 | | | 537 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 496.00 | | | 79 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 668.00 | | | 545 668.00 |