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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 1 723 953.00 | | 1 723 953.00 | 1 723 953.00 |
CF Disponibilités | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 724 768.00 | | 1 724 768.00 | 1 724 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 768.00 | | 1 724 768.00 | 1 724 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | -3 468 736.00 | -3 311 048.00 | | -3 468 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 178 480.00 | -157 688.00 | | 5 178 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 369.00 | -3 461 111.00 | | 1 717 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 598 874.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 008 382.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 350.00 | 15 097.00 | | 5 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 400.00 | 6 624 404.00 | | 7 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 768.00 | 3 163 292.00 | | 1 724 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 498.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -715 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -753 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 613 790.00 | 272 000.00 | | 8 613 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 613 790.00 | 272 000.00 | | 8 613 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 682 246.00 | 116 892.00 | | 2 682 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 682 246.00 | 116 892.00 | | 2 682 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 931 544.00 | 155 108.00 | | 5 931 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 619 791.00 | 377 539.00 | | 8 619 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 441 311.00 | 535 227.00 | | 3 441 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 178 480.00 | -157 688.00 | | 5 178 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 660 409.00 | | | 5 660 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 660 409.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 660 409.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 660 409.00 | | | 5 660 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 786 665.00 | 191 498.00 | 2 978 163.00 | 2 786 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 786 665.00 | 191 498.00 | 2 978 163.00 | 2 786 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 107 175.00 | | | 107 175.00 |
VC Groupe et associés | 1 613 778.00 | | | 1 613 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 597 758.00 | | | 2 597 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 953.00 | 1 723 953.00 | | 1 723 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |