| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 281.00 | 35 890.00 | 3 392.00 | 39 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 059.00 | 94 471.00 | 10 587.00 | 105 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 412.00 | 65 248.00 | 7 164.00 | 72 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 691.00 | 195 609.00 | 22 082.00 | 217 691.00 |
BN En cours de production de biens | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
BT Marchandises | 341 383.00 | | 341 383.00 | 341 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 239.00 | 37 057.00 | 315 182.00 | 352 239.00 |
BZ Autres créances | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
CF Disponibilités | 105 928.00 | | 105 928.00 | 105 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 085.00 | 37 057.00 | 810 029.00 | 847 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 777.00 | 232 666.00 | 832 111.00 | 1 064 777.00 |
CU Autres participations | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 396 392.00 | 372 775.00 | | 396 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 557.00 | 23 617.00 | | 32 557.00 |
DL TOTAL (I) | 437 748.00 | 405 192.00 | | 437 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 566.00 | 50 627.00 | | 17 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 505.00 | 150 268.00 | | 148 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 484.00 | 133 284.00 | | 151 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 807.00 | 67 883.00 | | 50 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 362.00 | 402 061.00 | | 394 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 111.00 | 807 253.00 | | 832 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 362.00 | 402 061.00 | | 394 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 359.00 | | 9 332.00 | 208 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 534.00 | | 9 213.00 | 207 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | 114.00 | 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 117.00 | 7 492.00 | | 188 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 117.00 | 7 492.00 | | 188 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 640.00 | 37 057.00 | 9 640.00 | 9 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 640.00 | 37 057.00 | 9 640.00 | 9 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 640.00 | 37 057.00 | 9 640.00 | 9 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 057.00 | 9 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 484.00 | 151 484.00 | | 151 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 307 896.00 | 307 896.00 | | 307 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 343.00 | 44 343.00 | | 44 343.00 |
VB T. V. A. | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VI Groupe et associés | 148 505.00 | 148 505.00 | | 148 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 077.00 | | | 50 077.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 930.00 | 373 930.00 | | 373 930.00 |
VW T.V.A. | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 362.00 | 394 362.00 | | 394 362.00 |