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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935 805.00 | 1 704 031.00 | 231 775.00 | 1 935 805.00 |
AH Fonds commercial | 2 155 810.00 | 319 102.00 | 1 836 708.00 | 2 155 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 230 770.00 | 3 701 805.00 | 528 965.00 | 4 230 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 136 703.00 | | 1 136 703.00 | 1 136 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 459 089.00 | 5 724 937.00 | 3 734 151.00 | 9 459 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 632 128.00 | | 632 128.00 | 632 128.00 |
BT Marchandises | 5 151 338.00 | 106 642.00 | 5 044 695.00 | 5 151 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 538 986.00 | 776 714.00 | 6 762 272.00 | 7 538 986.00 |
BZ Autres créances | 5 231 854.00 | | 5 231 854.00 | 5 231 854.00 |
CF Disponibilités | 8 014 409.00 | | 8 014 409.00 | 8 014 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 559.00 | | 45 559.00 | 45 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 614 272.00 | 883 356.00 | 25 730 916.00 | 26 614 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 073 361.00 | 6 608 294.00 | 29 465 067.00 | 36 073 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 601.00 | 810 148.00 | | 1 055 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 601.00 | 1 360 148.00 | | 1 605 601.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 65 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 804.00 | 228 335.00 | | 260 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 804.00 | 293 335.00 | | 320 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856 266.00 | 2 446 081.00 | | 1 856 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 107 799.00 | 19 322 086.00 | | 19 107 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112 993.00 | 2 122 507.00 | | 1 112 993.00 |
EA Autres dettes | 5 452 416.00 | 9 360 887.00 | | 5 452 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 186.00 | 95 927.00 | | 9 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 538 662.00 | 33 348 189.00 | | 27 538 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 465 067.00 | 35 001 672.00 | | 29 465 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 391 893.00 | | 4 391 893.00 | 4 391 893.00 |
FG Production vendue services | 294 591 846.00 | | 294 591 846.00 | 294 591 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 983 739.00 | | 298 983 739.00 | 298 983 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 128 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 805 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 046 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 704 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 017 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 469.00 | |
GE Autres charges | | | 199 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 616 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 511 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 511 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 277.00 | 33 942.00 | | 42 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 693.00 | 105 000.00 | | 25 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 970.00 | 138 942.00 | | 67 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 970.00 | -123 942.00 | | -62 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 756.00 | 384 701.00 | | 392 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 133 154.00 | 303 888 584.00 | | 299 133 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 077 553.00 | 303 078 436.00 | | 298 077 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 601.00 | 810 148.00 | | 1 055 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 300 295.00 | | 158 794.00 | 9 300 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 459 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 091 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 230 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 070 792.00 | | 20 823.00 | 4 070 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 092 852.00 | | 137 918.00 | 4 092 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 650.00 | | 53.00 | 1 136 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 285 103.00 | 439 835.00 | | 5 285 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828 000.00 | 195 133.00 | | 1 828 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 457 103.00 | 244 702.00 | | 3 457 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 335.00 | 32 469.00 | 5 000.00 | 293 335.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 000.00 | 21 642.00 | | 85 000.00 |
6T Sur comptes clients | 778 559.00 | 61 390.00 | 63 236.00 | 778 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 863 559.00 | 83 032.00 | 63 236.00 | 863 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 156 894.00 | 115 501.00 | 68 236.00 | 1 156 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 859.00 | 63 236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 642.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 856 266.00 | 1 856 266.00 | | 1 856 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 107 799.00 | 19 107 799.00 | | 19 107 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 199.00 | 360 199.00 | | 360 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 226.00 | 263 226.00 | | 263 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 042 269.00 | 5 042 269.00 | | 5 042 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 136 703.00 | 1 136 703.00 | | 1 136 703.00 |
UX Autres créances clients | 6 523 212.00 | 6 523 212.00 | | 6 523 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 015 774.00 | 1 015 774.00 | | 1 015 774.00 |
VB T. V. A. | 5 210 325.00 | 5 210 325.00 | | 5 210 325.00 |
VI Groupe et associés | 410 148.00 | 410 148.00 | | 410 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 793 579.00 | | | 793 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 761 873.00 | | | 761 873.00 |
VP Divers | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 394.00 | 115 394.00 | | 115 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 953 101.00 | 13 953 101.00 | | 13 953 101.00 |
VW T.V.A. | 374 175.00 | 374 175.00 | | 374 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 538 662.00 | 27 538 662.00 | | 27 538 662.00 |