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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 166 022.00 | | 166 022.00 | 166 022.00 |
AP Constructions | 35 550.00 | 23 233.00 | 12 317.00 | 35 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 688.00 | 43 191.00 | 3 497.00 | 46 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 112.00 | 516 754.00 | 47 358.00 | 564 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 936.00 | | 17 936.00 | 17 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 765.00 | 623 635.00 | 247 130.00 | 870 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
BZ Autres créances | 70 604.00 | | 70 604.00 | 70 604.00 |
CF Disponibilités | 115 696.00 | | 115 696.00 | 115 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 848.00 | | 207 848.00 | 207 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 613.00 | 623 635.00 | 454 978.00 | 1 078 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 920.00 | 8 000.00 | | 151 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -323 947.00 | -264 729.00 | | -323 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 023.00 | -59 218.00 | | -3 023.00 |
DL TOTAL (I) | -174 250.00 | -315 147.00 | | -174 250.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 143 934.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 700.00 | 255 767.00 | | 159 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 166.00 | 89 833.00 | | 97 166.00 |
EA Autres dettes | 372 348.00 | 455 266.00 | | 372 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 228.00 | 944 800.00 | | 629 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 978.00 | 656 653.00 | | 454 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 771.00 | | 30 308.00 | 884 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 313.00 | 870 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 470.00 | 166 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 843.00 | 646 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 950.00 | | | 167 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 885.00 | | 30 308.00 | 658 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 491.00 | 10 457.00 | 44 313.00 | 657 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 927.00 | | 1 470.00 | 1 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 564.00 | 10 457.00 | 42 843.00 | 615 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 700.00 | 159 700.00 | | 159 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 123.00 | 63 123.00 | | 63 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 348.00 | 10 153.00 | 107 180.00 | 372 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 936.00 | | 17 936.00 | 17 936.00 |
UX Autres créances clients | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VB T. V. A. | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
VC Groupe et associés | 23 894.00 | | 23 894.00 | 23 894.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 253.00 | 56 422.00 | 41 830.00 | 98 253.00 |
VW T.V.A. | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 228.00 | 267 033.00 | 107 180.00 | 629 228.00 |