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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 867.00 | | 47 867.00 | 47 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 852.00 | 80 666.00 | 2 185.00 | 82 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 719.00 | 80 666.00 | 50 053.00 | 130 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
060 Stock marchandises | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 396.00 | 636.00 | 24 760.00 | 25 396.00 |
072 Créances – Autres | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
084 Disponibilités | 64 277.00 | | 64 277.00 | 64 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 845.00 | 636.00 | 95 209.00 | 95 845.00 |
110 Total général Actif | 226 564.00 | 81 302.00 | 145 262.00 | 226 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 490.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 195.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 260.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 670.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 081.00 | 3 718.00 | | 1 081.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 595.00 | 123 263.00 | | 121 595.00 |
230 Autres produits | | 2 737.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 676.00 | 130 387.00 | | 122 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 378.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 294.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 617.00 | 5 520.00 | | 2 617.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 325.00 | -1 210.00 | | 325.00 |
242 Autres charges externes. | 80 612.00 | 87 633.00 | | 80 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 472.00 | | | 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 575.00 | 472.00 | | 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 631.00 | 30 820.00 | | 35 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 983.00 | 4 882.00 | | 1 983.00 |
262 Autres charges | | 2 736.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 121 742.00 | 131 524.00 | | 121 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 934.00 | -1 137.00 | | 934.00 |
280 Produits financiers | | 103.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 353.00 | 4 559.00 | | 1 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 586.00 | 1 150.00 | | 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 255.00 | 356.00 | | 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 446.00 | 2 018.00 | | 1 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 967.00 | | | 133 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 508.00 | | | 4 508.00 |