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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 048.00 | | 89 048.00 | 89 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 370.00 | 27 842.00 | 6 528.00 | 34 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 418.00 | 27 842.00 | 105 576.00 | 133 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 752.00 | | 304 752.00 | 304 752.00 |
BZ Autres créances | 38 958.00 | | 38 958.00 | 38 958.00 |
CF Disponibilités | 84 402.00 | | 84 402.00 | 84 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 873.00 | | 454 873.00 | 454 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 291.00 | 27 842.00 | 560 449.00 | 588 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
DH Report à nouveau | -113 912.00 | | | -113 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 264.00 | | | -33 264.00 |
DL TOTAL (I) | -112 048.00 | | | -112 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 261.00 | | | 186 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 434.00 | | | 65 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 588.00 | | | 29 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 518.00 | | | 33 518.00 |
EA Autres dettes | 357 695.00 | | | 357 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 498.00 | | | 672 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 449.00 | | | 560 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 063.00 | | | 607 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 639.00 | | 634 639.00 | 634 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 639.00 | | 634 639.00 | 634 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 141.00 | |
GE Autres charges | | | 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 166.00 | | | -16 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 358.00 | | | 641 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 623.00 | | | 674 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 264.00 | | | -33 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 979.00 | | | 135 979.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 561.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 561.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 561.00 | 133 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 048.00 | | | 89 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 700.00 | 3 141.00 | | 24 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 700.00 | 3 141.00 | | 24 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 695.00 | 357 695.00 | | 357 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 304 752.00 | 304 752.00 | | 304 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VC Groupe et associés | 37 928.00 | 37 928.00 | | 37 928.00 |
VI Groupe et associés | 186 261.00 | 186 261.00 | | 186 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 274.00 | 345 274.00 | 10 000.00 | 355 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 063.00 | 607 063.00 | | 607 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
ST Autres comptes | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 595.00 | | | 52 595.00 |
YT Sous‐traitance | 190 446.00 | | | 190 446.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 153.00 | | | 29 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 853.00 | | | 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 936.00 | | | 340 936.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |