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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 825.00 | 83 825.00 | | 83 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 686.00 | 153 314.00 | 32 372.00 | 185 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 440.00 | 461 369.00 | 268 071.00 | 729 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 474.00 | 721 989.00 | 1 129 485.00 | 1 851 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 112.00 | | 143 112.00 | 143 112.00 |
BN En cours de production de biens | 67 243.00 | | 67 243.00 | 67 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 152 559.00 | 61 714.00 | 3 090 845.00 | 3 152 559.00 |
BZ Autres créances | 1 814 094.00 | 241 001.00 | 1 573 093.00 | 1 814 094.00 |
CF Disponibilités | 2 523 779.00 | | 2 523 779.00 | 2 523 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 658.00 | | 45 658.00 | 45 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 746 446.00 | 302 716.00 | 7 443 731.00 | 7 746 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 597 920.00 | 1 024 704.00 | 8 573 216.00 | 9 597 920.00 |
CU Autres participations | 840 614.00 | 23 481.00 | 817 133.00 | 840 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 692.00 | 574 692.00 | | 574 692.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 308.00 | 350 308.00 | | 350 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 469.00 | 57 469.00 | | 57 469.00 |
DG Autres réserves | 1 352 271.00 | 1 184 021.00 | | 1 352 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 898.00 | 168 251.00 | | 118 898.00 |
DK Provisions réglementées | 7 677.00 | 6 116.00 | | 7 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 316.00 | 2 340 856.00 | | 2 461 316.00 |
DP Provisions pour risques | 84 120.00 | 60 000.00 | | 84 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 120.00 | 60 000.00 | | 84 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 584 553.00 | 1 738 521.00 | | 1 584 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 124.00 | 1 594.00 | | 5 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 981 403.00 | 2 801 454.00 | | 2 981 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 875.00 | 1 569 501.00 | | 977 875.00 |
EA Autres dettes | 31 441.00 | 9 816.00 | | 31 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 447 385.00 | 1 407 252.00 | | 447 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 027 780.00 | 7 528 138.00 | | 6 027 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 573 216.00 | 9 928 994.00 | | 8 573 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 769 067.00 | 7 528 138.00 | | 4 769 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 231.00 | 525.00 | | 1 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FD Production vendue biens | -5 450.00 | | -5 450.00 | -5 450.00 |
FG Production vendue services | 13 446 476.00 | | 13 446 476.00 | 13 446 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 441 186.00 | | 13 441 186.00 | 13 441 186.00 |
FM Production stockée | | | -160 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 362 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 432 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 438 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 943.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 833.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 127 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 23 237.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 400.00 | 177 850.00 | | 77 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 400.00 | 201 087.00 | | 80 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 064.00 | 25 423.00 | | 2 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 267.00 | 16 772.00 | | 6 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 892.00 | 43 757.00 | | 9 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 508.00 | 157 331.00 | | 70 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 538.00 | 4 426.00 | | 37 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 452 301.00 | 12 223 418.00 | | 13 452 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 333 403.00 | 12 055 167.00 | | 13 333 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 898.00 | 168 251.00 | | 118 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 259.00 | | 107 081.00 | 1 768 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 120.00 | 852 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 866.00 | 1 851 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 905.00 | 83 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 841.00 | 915 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 825.00 | | 905.00 | 83 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 966.00 | | 100 001.00 | 828 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 468.00 | | 6 175.00 | 855 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 139.00 | 117 943.00 | 7 574.00 | 588 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 825.00 | | | 83 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 314.00 | 117 943.00 | 7 574.00 | 504 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 116.00 | 1 561.00 | | 6 116.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 24 120.00 | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 136.00 | 50 833.00 | 40 255.00 | 51 136.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 196.00 | 120 805.00 | | 120 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 332.00 | 195 119.00 | 40 255.00 | 171 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 448.00 | 220 801.00 | 40 255.00 | 237 448.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 981 403.00 | 2 981 403.00 | | 2 981 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 210.00 | 75 210.00 | | 75 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 441.00 | 31 441.00 | | 31 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 447 385.00 | 447 385.00 | | 447 385.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
UX Autres créances clients | 3 152 559.00 | 3 152 559.00 | | 3 152 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 290 166.00 | 290 166.00 | | 290 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 583 322.00 | 324 609.00 | 1 258 713.00 | 1 583 322.00 |
VI Groupe et associés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 538.00 | | | 42 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 415.00 | | | 195 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504 383.00 | 1 504 383.00 | | 1 504 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 658.00 | 45 658.00 | | 45 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 022 215.00 | 5 022 215.00 | | 5 022 215.00 |
VW T.V.A. | 860 898.00 | 860 898.00 | | 860 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 027 780.00 | 4 769 067.00 | 1 258 713.00 | 6 027 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |