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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 137 900.00 | | 1 137 900.00 | 1 137 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 396.00 | | 2 209 396.00 | 2 209 396.00 |
CF Disponibilités | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 672.00 | | 2 209 672.00 | 2 209 672.00 |
CU Autres participations | 1 071 496.00 | | 1 071 496.00 | 1 071 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632 931.00 | 632 931.00 | | 632 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 112 746.00 | 232 089.00 | | 112 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 023.00 | -119 343.00 | | -33 023.00 |
DL TOTAL (I) | 780 854.00 | 813 877.00 | | 780 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428 278.00 | 1 486 892.00 | | 1 428 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 555.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 818.00 | 1 487 447.00 | | 1 428 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 672.00 | 2 301 324.00 | | 2 209 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 428 278.00 | | | 1 428 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5.00 | 13.00 | | 5.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 028.00 | 119 356.00 | | 33 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 023.00 | -119 343.00 | | -33 023.00 |