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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 772.00 | 27 859.00 | 60 913.00 | 88 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 798.00 | 27 859.00 | 193 938.00 | 221 798.00 |
BT Marchandises | 172 037.00 | 14 300.00 | 157 737.00 | 172 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
CF Disponibilités | 256 614.00 | | 256 614.00 | 256 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 171.00 | 14 300.00 | 434 871.00 | 449 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 969.00 | 42 159.00 | 628 810.00 | 670 969.00 |
CU Autres participations | 84 805.00 | | 84 805.00 | 84 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 334 776.00 | 333 983.00 | | 334 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895.00 | 25 792.00 | | 895.00 |
DL TOTAL (I) | 610 671.00 | 634 776.00 | | 610 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474.00 | 40 433.00 | | 1 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 850.00 | 1 000.00 | | 8 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 814.00 | 8 908.00 | | 7 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 138.00 | 72 128.00 | | 18 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 810.00 | 706 904.00 | | 628 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 366.00 | 2 493.00 | | 25 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 366.00 | 2 493.00 | | 25 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 700.00 | | 3 400.00 | 17 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 700.00 | | 3 400.00 | 17 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 700.00 | | 3 400.00 | 17 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 289.00 | 13 669.00 | 2 620.00 | 16 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |