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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 078.00 | 71 669.00 | 45 410.00 | 117 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 581.00 | 17 966.00 | 7 615.00 | 25 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 711.00 | 89 635.00 | 61 076.00 | 150 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 694.00 | | 735 694.00 | 735 694.00 |
BZ Autres créances | 359 412.00 | | 359 412.00 | 359 412.00 |
CF Disponibilités | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 954.00 | | 1 140 954.00 | 1 140 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 665.00 | 89 635.00 | 1 202 030.00 | 1 291 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 960.00 | | | 183 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 465.00 | | | 39 465.00 |
DL TOTAL (I) | 232 226.00 | | | 232 226.00 |
DP Provisions pour risques | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 553.00 | | | 49 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 960.00 | | | 596 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 910.00 | | | 310 910.00 |
EA Autres dettes | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 638.00 | | | 963 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 030.00 | | | 1 202 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 638.00 | | | 963 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 867.00 | | | 47 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 372 736.00 | | 2 372 736.00 | 2 372 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 372 736.00 | | 2 372 736.00 | 2 372 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 398 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 125.00 | |
GE Autres charges | | | 10 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 199.00 | | | 65 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 823.00 | | | 84 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 592.00 | | | -66 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 418 623.00 | | | 2 418 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 158.00 | | | 2 379 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 465.00 | | | 39 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 615.00 | | 40 658.00 | 139 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 562.00 | 150 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 562.00 | 142 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 564.00 | | 40 658.00 | 131 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 448.00 | 19 125.00 | 9 938.00 | 80 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 448.00 | 19 125.00 | 9 938.00 | 80 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 531.00 | | 6 364.00 | 12 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 531.00 | | 6 364.00 | 12 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 960.00 | 596 960.00 | | 596 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 386.00 | 135 386.00 | | 135 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
UX Autres créances clients | 735 694.00 | | | 735 694.00 |
VB T. V. A. | 82 400.00 | | | 82 400.00 |
VC Groupe et associés | 192 593.00 | | | 192 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 867.00 | 47 867.00 | | 47 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
VP Divers | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 814.00 | 1 128 813.00 | | 1 128 814.00 |
VW T.V.A. | 171 174.00 | 171 174.00 | | 171 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 638.00 | 963 638.00 | | 963 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
ST Autres comptes | 201 478.00 | | | 201 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 960.00 | | | 174 960.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 795 116.00 | | | 795 116.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65.00 | | | 65.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 462 960.00 | | | 462 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 973.00 | | | 272 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 187 280.00 | | | 1 187 280.00 |