| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 824 904.00 | 564 216.00 | 3 260 688.00 | 3 824 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 332 023.00 | 1 947 507.00 | 384 516.00 | 2 332 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 993 214.00 | | 24 993 214.00 | 24 993 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 150 141.00 | 2 511 723.00 | 28 638 418.00 | 31 150 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 877 446.00 | 562 340.00 | 8 315 106.00 | 8 877 446.00 |
BZ Autres créances | 1 538 967.00 | | 1 538 967.00 | 1 538 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 542 605.00 | | 542 605.00 | 542 605.00 |
CF Disponibilités | 17 690 442.00 | | 17 690 442.00 | 17 690 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375 242.00 | | 375 242.00 | 375 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 024 702.00 | 562 340.00 | 28 462 362.00 | 29 024 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 174 843.00 | 3 074 063.00 | 57 100 780.00 | 60 174 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DG Autres réserves | 4 991 638.00 | 7 368 934.00 | | 4 991 638.00 |
DL TOTAL (I) | 39 607 086.00 | 14 276 621.00 | | 39 607 086.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 167 539.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 850 250.00 | | | 850 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 850 250.00 | 1 167 539.00 | | 850 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 991 278.00 | 2 883 756.00 | | 1 991 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 011 755.00 | 4 754 912.00 | | 6 011 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 957 580.00 | 10 758 915.00 | | 4 957 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640 836.00 | 2 506.00 | | 640 836.00 |
EA Autres dettes | 35 676.00 | 193 106.00 | | 35 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540 596.00 | 424 838.00 | | 540 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 177 721.00 | 19 018 033.00 | | 14 177 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 100 781.00 | 46 568 605.00 | | 57 100 781.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 31 615 448.00 | 3 907 687.00 | | 31 615 448.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -517 728.00 | 7 124 083.00 | | -517 728.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 983 452.00 | 4 982 329.00 | | 2 983 452.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 465 724.00 | 12 106 412.00 | | 2 465 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 942 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 942 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 726 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 341 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 009 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 288 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 383 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 180 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 359.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 766 090.00 | |
GE Autres charges | | | 81 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 234 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 775 096.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 408 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 749.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 268 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 915 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 697 800.00 | 877 834.00 | | 37 697 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 697 800.00 | 877 834.00 | | 37 697 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 577 370.00 | 391 877.00 | | 7 577 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 577 370.00 | 391 877.00 | | 7 577 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 120 430.00 | 485 957.00 | | 30 120 430.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 34 598 900.00 | 8 890 016.00 | | 34 598 900.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 34 598 900.00 | 8 890 016.00 | | 34 598 900.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 983 452.00 | 4 982 329.00 | | 2 983 452.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 31 615 448.00 | 3 907 687.00 | | 31 615 448.00 |