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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676 665.00 | 665 900.00 | 10 765.00 | 676 665.00 |
AN Terrains | 135 086.00 | 113 497.00 | 21 588.00 | 135 086.00 |
AP Constructions | 810 571.00 | 704 381.00 | 106 190.00 | 810 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 468 215.00 | 6 606 695.00 | 861 520.00 | 7 468 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 361.00 | 298 256.00 | 12 105.00 | 310 361.00 |
AX Avances et acomptes | 42 206.00 | | 42 206.00 | 42 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 452 959.00 | 8 388 730.00 | 1 064 230.00 | 9 452 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 141 432.00 | 67 479.00 | 1 073 953.00 | 1 141 432.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 166 881.00 | 232 875.00 | 934 006.00 | 1 166 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 158.00 | 8 181.00 | 1 627 977.00 | 1 636 158.00 |
BZ Autres créances | 644 129.00 | 1 167.00 | 642 963.00 | 644 129.00 |
CF Disponibilités | 928 137.00 | | 928 137.00 | 928 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 321.00 | | 41 321.00 | 41 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 564 695.00 | 309 702.00 | 5 254 993.00 | 5 564 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 017 654.00 | 8 698 431.00 | 6 319 223.00 | 15 017 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 011 485.00 | | | 1 011 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 734 983.00 | | | 734 983.00 |
DH Report à nouveau | 758 643.00 | | | 758 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 007.00 | | | 261 007.00 |
DK Provisions réglementées | 807 362.00 | | | 807 362.00 |
DL TOTAL (I) | 4 233 480.00 | | | 4 233 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 048.00 | | | 135 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 191.00 | | | 1 451 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 567.00 | | | 415 567.00 |
EA Autres dettes | 83 784.00 | | | 83 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 742.00 | | | 2 085 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 319 223.00 | | | 6 319 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 085 742.00 | | | 2 085 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 071 033.00 | 6 933 508.00 | 12 004 541.00 | 5 071 033.00 |
FG Production vendue services | 648 573.00 | 30 321.00 | 678 895.00 | 648 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 719 606.00 | 6 963 829.00 | 12 683 435.00 | 5 719 606.00 |
FM Production stockée | | | 252 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 999 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 375 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 556 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 182.00 | | | 39 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 511.00 | | | 180 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 511.00 | | | 180 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 510.00 | | | -180 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 101.00 | | | -29 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 005 240.00 | | | 13 005 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 744 233.00 | | | 12 744 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 007.00 | | | 261 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 387.00 | | | 62 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 268 888.00 | | 194 507.00 | 9 268 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 436.00 | | 9 452 959.00 | 10 436.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | 676 665.00 | 4 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 236.00 | | 8 766 439.00 | 6 236.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 865.00 | | | 680 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 578 211.00 | | 194 465.00 | 8 578 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 812.00 | | 43.00 | 9 812.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 102 570.00 | 286 160.00 | | 8 102 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648 798.00 | 17 102.00 | | 648 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 453 772.00 | 269 058.00 | | 7 453 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 626 851.00 | 180 511.00 | | 626 851.00 |
6N Sur stocks et en cours | 245 514.00 | 54 840.00 | | 245 514.00 |
6T Sur comptes clients | 20 838.00 | | 12 657.00 | 20 838.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 519.00 | 54 840.00 | 12 657.00 | 267 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894 370.00 | 235 351.00 | 12 657.00 | 894 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 191.00 | 1 451 191.00 | | 1 451 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 459.00 | 211 459.00 | | 211 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 786.00 | 177 786.00 | | 177 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 784.00 | 83 784.00 | | 83 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 623 390.00 | 1 623 390.00 | | 1 623 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VB T. V. A. | 63 364.00 | 63 364.00 | | 63 364.00 |
VC Groupe et associés | 550 046.00 | 550 046.00 | | 550 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 048.00 | 135 048.00 | | 135 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 321.00 | 41 321.00 | | 41 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 331 463.00 | 2 321 608.00 | 9 855.00 | 2 331 463.00 |
VW T.V.A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 742.00 | 2 085 742.00 | | 2 085 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |