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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 211 864.00 | 150 747.00 | 61 117.00 | 211 864.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 616.00 | 8 444.00 | 2 172.00 | 10 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 403.00 | 12 040.00 | 2 363.00 | 14 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 918.00 | 57 588.00 | 110 330.00 | 167 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 156.00 | 228 819.00 | 192 337.00 | 421 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 079.00 | | 155 079.00 | 155 079.00 |
BZ Autres créances | 201 379.00 | | 201 379.00 | 201 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 401 187.00 | | 401 187.00 | 401 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 934.00 | | 20 934.00 | 20 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 581.00 | | 958 581.00 | 958 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 738.00 | 228 819.00 | 1 150 918.00 | 1 379 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 408 765.00 | | | 408 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 763.00 | | | 251 763.00 |
DL TOTAL (I) | 704 528.00 | | | 704 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 868.00 | | | 105 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 279.00 | | | 57 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 764.00 | | | 175 764.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | | | 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 172.00 | | | 107 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 389.00 | | | 446 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 918.00 | | | 1 150 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 494.00 | | | 370 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 485.00 | | 43 485.00 | 43 485.00 |
FG Production vendue services | 1 438 094.00 | | 1 438 094.00 | 1 438 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 579.00 | | 1 481 579.00 | 1 481 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 593.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 732.00 | | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799.00 | | | -799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 001.00 | | | 67 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 150.00 | | | 1 527 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 386.00 | | | 1 275 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 763.00 | | | 251 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 035.00 | | | 373 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 338.00 | | | 207 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 211 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 899.00 | | | 138 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 728.00 | 68 325.00 | 57 234.00 | 217 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 379.00 | 40 569.00 | 25 201.00 | 135 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 452.00 | 892.00 | 6 900.00 | 14 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 897.00 | 26 864.00 | 25 133.00 | 67 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 280.00 | 57 280.00 | | 57 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 173.00 | 107 173.00 | | 107 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 155 080.00 | | | 155 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 868.00 | 29 973.00 | 75 895.00 | 105 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 075.00 | | | 86 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 873.00 | | | 31 873.00 |
VP Divers | 201 379.00 | | | 201 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 765.00 | 175 765.00 | | 175 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 544.00 | 377 394.00 | 8 150.00 | 385 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 389.00 | 370 494.00 | 75 895.00 | 446 389.00 |