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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 230.00 | | 76 230.00 | 76 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 794 314.00 | 1 024 724.00 | 769 590.00 | 1 794 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 284.00 | 17 800.00 | 2 483.00 | 20 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 226.00 | 386 080.00 | 45 146.00 | 431 226.00 |
AX Avances et acomptes | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 473 793.00 | 8 473 793.00 | | 8 473 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 928 758.00 | 16 002 399.00 | 926 359.00 | 16 928 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 175 245.00 | | 9 175 245.00 | 9 175 245.00 |
BZ Autres créances | 5 507 135.00 | 4 043 650.00 | 1 463 484.00 | 5 507 135.00 |
CF Disponibilités | 688 835.00 | | 688 835.00 | 688 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 698.00 | | 97 698.00 | 97 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 468 914.00 | 4 043 650.00 | 11 425 263.00 | 15 468 914.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 276 196.00 | | 276 196.00 | 276 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 673 869.00 | 20 046 049.00 | 12 627 820.00 | 32 673 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 115 744.00 | | | 2 115 744.00 |
CU Autres participations | 6 120 279.00 | 6 100 000.00 | 20 279.00 | 6 120 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 612 893.00 | | | 10 612 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 183.00 | | | 269 183.00 |
DH Report à nouveau | -8 300 605.00 | | | -8 300 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -567 177.00 | | | -567 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 293.00 | | | 2 014 293.00 |
DP Provisions pour risques | 276 196.00 | | | 276 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 165.00 | | | 111 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 361.00 | | | 387 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 659 843.00 | | | 1 659 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 896 922.00 | | | 1 896 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 161 045.00 | | | 2 161 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 919 468.00 | | | 3 919 468.00 |
EA Autres dettes | 288 885.00 | | | 288 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 226 165.00 | | | 10 226 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 627 820.00 | | | 12 627 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 928 990.00 | | | 8 928 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 667 547.00 | | 4 287 672.00 | 15 667 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 369.00 | 14 602 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 026 461.00 | 16 928 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 840 192.00 | 1 870 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 900.00 | 456 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 614 178.00 | | 1 096 558.00 | 3 614 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 986.00 | | 191 114.00 | 284 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 768 384.00 | | 3 000 000.00 | 11 768 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 528.00 | 870 367.00 | 1 869 291.00 | 2 427 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 181 807.00 | 692 308.00 | 1 849 391.00 | 2 181 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 721.00 | 178 059.00 | 19 900.00 | 245 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 165.00 | 276 197.00 | | 111 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 165.00 | 276 197.00 | | 111 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 747 606.00 | 1 676 786.00 | 70 819.00 | 1 747 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 161 045.00 | 2 161 045.00 | | 2 161 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 383 389.00 | 1 383 389.00 | | 1 383 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 714.00 | 512 714.00 | | 512 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 305 202.00 | 305 202.00 | | 305 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 885.00 | 288 885.00 | | 288 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 473 794.00 | | 8 473 794.00 | 8 473 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
UX Autres créances clients | 9 175 246.00 | 9 175 246.00 | | 9 175 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800 141.00 | 800 141.00 | | 800 141.00 |
VB T. V. A. | 219 223.00 | 219 223.00 | | 219 223.00 |
VC Groupe et associés | 4 146 881.00 | 4 431.00 | 4 142 651.00 | 4 146 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 657 413.00 | 431 058.00 | 1 226 355.00 | 1 657 413.00 |
VI Groupe et associés | 149 317.00 | 149 317.00 | | 149 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277 404.00 | 277 404.00 | | 277 404.00 |
VP Divers | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 633.00 | 191 633.00 | | 191 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 654.00 | 62 654.00 | | 62 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 698.00 | 97 698.00 | | 97 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 261 814.00 | 10 637 629.00 | 12 624 185.00 | 23 261 814.00 |
VW T.V.A. | 1 526 529.00 | 1 526 529.00 | | 1 526 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 226 164.00 | 8 928 990.00 | 1 297 174.00 | 10 226 164.00 |