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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 386.00 | 20 492.00 | 894.00 | 21 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 235.00 | 8 742.00 | 36 493.00 | 45 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 576.00 | 31 022.00 | 89 554.00 | 120 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 175.00 | | 45 175.00 | 45 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 077.00 | | 39 077.00 | 39 077.00 |
BZ Autres créances | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 182 326.00 | | 182 326.00 | 182 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 491.00 | | 335 491.00 | 335 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 068.00 | 31 022.00 | 425 046.00 | 456 068.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 780.00 | 1 789.00 | 1 992.00 | 3 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 015.00 | 135 381.00 | | 123 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 056.00 | 47 633.00 | | 93 056.00 |
DL TOTAL (I) | 224 871.00 | 191 815.00 | | 224 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 023.00 | 54 972.00 | | 58 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | 6.00 | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 198.00 | 37 825.00 | | 66 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 422.00 | 25 426.00 | | 40 422.00 |
EA Autres dettes | 35 017.00 | 30 814.00 | | 35 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 175.00 | 149 043.00 | | 200 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 046.00 | 340 857.00 | | 425 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 591.00 | | 1 042 591.00 | 1 042 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 591.00 | | 1 042 591.00 | 1 042 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 859.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 205.00 | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 205.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | 3 995.00 | | -458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 619.00 | 11 721.00 | | 27 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 906.00 | 815 643.00 | | 1 053 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 849.00 | 768 009.00 | | 960 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 056.00 | 47 633.00 | | 93 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 544.00 | 15 032.00 | | 105 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 576.00 | | | 120 576.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 621.00 | | | 66 621.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 589.00 | 15 032.00 | | 51 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 164.00 | 6 859.00 | | 24 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 529.00 | 1 260.00 | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 635.00 | 5 599.00 | | 23 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 198.00 | 66 198.00 | | 66 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
UX Autres créances clients | 39 077.00 | 39 077.00 | | 39 077.00 |
VB T. V. A. | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 023.00 | 58 023.00 | | 58 023.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 991.00 | 67 991.00 | | 67 991.00 |
VW T.V.A. | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 175.00 | 200 175.00 | | 200 175.00 |