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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 580.00 | 43 580.00 | | 43 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 436.00 | 24 390.00 | 6 046.00 | 30 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 000.00 | 73 820.00 | 7 180.00 | 81 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 370.00 | 3 984.00 | 51 386.00 | 55 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 307.00 | | 204 307.00 | 204 307.00 |
BZ Autres créances | 26 442.00 | | 26 442.00 | 26 442.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 030.00 | 3 984.00 | 286 046.00 | 290 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 030.00 | 77 804.00 | 293 226.00 | 371 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 75 704.00 | | | 75 704.00 |
DH Report à nouveau | -12 845.00 | | | -12 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 065.00 | | | -12 065.00 |
DL TOTAL (I) | 59 264.00 | | | 59 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 136.00 | | | 67 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 797.00 | | | 136 797.00 |
EA Autres dettes | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 962.00 | | | 233 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 226.00 | | | 293 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 962.00 | | | 233 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 400.00 | | 615 400.00 | 615 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 400.00 | | 615 400.00 | 615 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 671.00 | |
GE Autres charges | | | 4 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 559.00 | | | 623 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 624.00 | | | 635 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 065.00 | | | -12 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 149.00 | 3 671.00 | | 70 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 299.00 | 3 671.00 | | 64 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 136.00 | 67 136.00 | | 67 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 797.00 | 136 797.00 | | 136 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 958.00 | 231 958.00 | | 231 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 092.00 | 231 958.00 | 1 134.00 | 233 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 962.00 | 233 962.00 | | 233 962.00 |