| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 957.00 | 1 168.00 | 1 789.00 | 2 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 917.00 | 12 201.00 | 13 716.00 | 25 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 939.00 | 13 369.00 | 15 570.00 | 28 939.00 |
BZ Autres créances | 69 328.00 | | 69 328.00 | 69 328.00 |
CF Disponibilités | 11 406 660.00 | | 11 406 660.00 | 11 406 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 354.00 | | 35 354.00 | 35 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 511 342.00 | | 11 511 342.00 | 11 511 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 540 281.00 | 13 369.00 | 11 526 912.00 | 11 540 281.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 979.00 | | | 41 979.00 |
DG Autres réserves | 73 709.00 | | | 73 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 602 233.00 | | | 9 602 233.00 |
DL TOTAL (I) | 10 717 920.00 | | | 10 717 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 975.00 | | | 411 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 015.00 | | | 397 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 992.00 | | | 808 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 526 912.00 | | | 11 526 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 992.00 | | | 808 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 961.00 | | 656 961.00 | 656 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 961.00 | | 656 961.00 | 656 961.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 230.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 168 938.00 | | | 168 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 485 000.00 | | | 10 485 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 485 291.00 | | | 10 485 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 085 291.00 | | | 10 085 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 315.00 | | | 256 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 148 026.00 | | | 11 148 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 793.00 | | | 1 545 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 602 233.00 | | | 9 602 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 939.00 | | | 428 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 000.00 | 28 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 874.00 | | | 28 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 065.00 | | | 400 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 148.00 | 9 230.00 | | 4 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 148.00 | 9 230.00 | | 4 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 975.00 | 411 975.00 | | 411 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 234.00 | 191 234.00 | | 191 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 660.00 | 181 660.00 | | 181 660.00 |
VB T. V. A. | 67 886.00 | 67 886.00 | | 67 886.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 354.00 | 35 354.00 | | 35 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 682.00 | 104 682.00 | | 104 682.00 |
VW T.V.A. | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 992.00 | 808 992.00 | | 808 992.00 |