| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 743.00 | 14 255.00 | 1 488.00 | 15 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 137.00 | 2 382.00 | 755.00 | 3 137.00 |
BF Prêts | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 975.00 | 16 637.00 | 17 338.00 | 33 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 099.00 | | 26 099.00 | 26 099.00 |
BZ Autres créances | -940.00 | | -940.00 | -940.00 |
CF Disponibilités | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 677.00 | 16 637.00 | 43 040.00 | 59 677.00 |
CU Autres participations | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 696.00 | | | -118 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 636.00 | | | -7 636.00 |
DL TOTAL (I) | -116 332.00 | | | -116 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 681.00 | | | 137 681.00 |
EA Autres dettes | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 372.00 | | | 159 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 372.00 | | | 159 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | -594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 508.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 636.00 | | | -7 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 975.00 | | | 33 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 129.00 | 1 508.00 | | 15 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 046.00 | 1 210.00 | | 13 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083.00 | 298.00 | | 2 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 900.00 | 103 900.00 | | 103 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
VW T.V.A. | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 372.00 | 159 372.00 | | 159 372.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 217.00 | | | 217.00 |
ST Autres comptes | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 235.00 | | | 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |