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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 335 400.00 | | 335 400.00 | 335 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
040 Immobilisations financières | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 382 388.00 | 30 437.00 | 351 952.00 | 382 388.00 |
060 Stock marchandises | 122 942.00 | | 122 942.00 | 122 942.00 |
072 Créances – Autres | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
084 Disponibilités | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 602.00 | | 151 602.00 | 151 602.00 |
110 Total général Actif | 533 990.00 | 30 437.00 | 503 553.00 | 533 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 203 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 418 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 574.00 | 34 538.00 | | 61 574.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 032.00 | 32 500.00 | | 71 032.00 |
230 Autres produits | 456.00 | 3 417.00 | | 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 061.00 | 70 455.00 | | 133 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 194.00 | 16 216.00 | | 30 194.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -639.00 | 2 958.00 | | -639.00 |
242 Autres charges externes. | 93 708.00 | 66 961.00 | | 93 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 770.00 | | | 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 231.00 | 1 122.00 | | 1 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 343.00 | 27 971.00 | | 38 343.00 |
252 Charges sociales | 7 479.00 | 4 850.00 | | 7 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 99.00 | 200.00 | | 99.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 419.00 | 120 280.00 | | 170 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 358.00 | -49 825.00 | | -37 358.00 |
294 Charges financières | | 29.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -37 358.00 | -49 853.00 | | -37 358.00 |