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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 885.00 | 148 848.00 | 73 037.00 | 221 885.00 |
040 Immobilisations financières | 32 057.00 | | 32 057.00 | 32 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 332.00 | 150 238.00 | 105 095.00 | 255 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
072 Créances – Autres | 293 013.00 | | 293 013.00 | 293 013.00 |
084 Disponibilités | 67 079.00 | | 67 079.00 | 67 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 378 912.00 | | 378 912.00 | 378 912.00 |
110 Total général Actif | 634 245.00 | 150 238.00 | 484 007.00 | 634 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 110.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 221.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 242.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 370.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 188 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 894 591.00 | | | 894 591.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 515.00 | | | 63 515.00 |
230 Autres produits | 154.00 | | | 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 958 260.00 | | | 958 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 303 256.00 | | | 303 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 900.00 | | | -2 900.00 |
242 Autres charges externes. | 254 634.00 | | | 254 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 023.00 | | | 214 023.00 |
252 Charges sociales | 60 330.00 | | | 60 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 846 528.00 | | | 846 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111 731.00 | | | 111 731.00 |
294 Charges financières | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 899.00 | | | 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 403.00 | | | 108 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 962.00 | | | 196 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 370.00 | | | 58 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 021.00 | | | 70 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 038.00 | | | 56 038.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |