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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
AH Fonds commercial | 379 001.00 | 8 918.00 | 370 083.00 | 379 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 478.00 | 32 060.00 | 1 418.00 | 33 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 756.00 | 120 147.00 | 28 609.00 | 148 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 487.00 | 173 807.00 | 417 680.00 | 591 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BZ Autres créances | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
CF Disponibilités | 87 339.00 | | 87 339.00 | 87 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 161.00 | | 22 161.00 | 22 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 980.00 | | 156 980.00 | 156 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 467.00 | 173 807.00 | 574 660.00 | 748 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 7 622.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 317.00 | 284 504.00 | | 34 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 921.00 | 42 191.00 | | 32 921.00 |
DL TOTAL (I) | 368 001.00 | 335 080.00 | | 368 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 912.00 | 162 511.00 | | 123 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 348.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 734.00 | 39 708.00 | | 15 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 625.00 | 65 603.00 | | 66 625.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 74.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 659.00 | 268 244.00 | | 206 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 660.00 | 603 323.00 | | 574 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 248.00 | 144 629.00 | | 116 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 34.00 | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 495.00 | | -8.00 | 591 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 510.00 | | | 389 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 234.00 | | | 182 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 579.00 | | -8.00 | 17 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 558.00 | 8 249.00 | | 165 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 959.00 | 8 249.00 | | 143 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 973.00 | 34 973.00 | | 34 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | | | 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 614.00 | 33 203.00 | 90 411.00 | 123 614.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
VP Divers | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 902.00 | 64 902.00 | | 64 902.00 |
VW T.V.A. | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 659.00 | 116 248.00 | 90 411.00 | 206 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 029.00 | 3 636.00 | | 5 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 920.00 | 10 823.00 | | 15 920.00 |
ST Autres comptes | 31 570.00 | 30 775.00 | | 31 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 225.00 | 84 202.00 | | 86 225.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 035.00 | 2 181.00 | | 3 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 064.00 | 5 817.00 | | 8 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 425.00 | 107 433.00 | | 110 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 562.00 | 30 077.00 | | 37 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 815.00 | 127 900.00 | | 135 815.00 |