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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 66 892.00 | | 66 892.00 | 66 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 264.00 | 367 498.00 | 48 765.00 | 416 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 696.00 | 227 979.00 | 93 717.00 | 321 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 678.00 | 597 087.00 | 214 590.00 | 811 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 446.00 | 39 798.00 | 570 648.00 | 610 446.00 |
BZ Autres créances | 132 131.00 | | 132 131.00 | 132 131.00 |
CF Disponibilités | 214 123.00 | | 214 123.00 | 214 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 614.00 | 39 798.00 | 937 816.00 | 977 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 291.00 | 636 885.00 | 1 152 406.00 | 1 789 291.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 512 131.00 | | | 512 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
DL TOTAL (I) | 745 893.00 | | | 745 893.00 |
DP Provisions pour risques | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 274.00 | | | 156 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 438.00 | | | 208 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 413.00 | | | 380 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 406.00 | | | 1 152 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 413.00 | | | 380 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 831.00 | | 19 226.00 | 793 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380.00 | 5 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380.00 | 811 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 502.00 | | | 68 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 733.00 | | 19 226.00 | 718 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 521.00 | 50 566.00 | | 546 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 911.00 | 50 566.00 | | 544 911.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 8.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 24 600.00 | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 12 934.00 | 28 590.00 | 1 726.00 | 12 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 934.00 | 28 590.00 | 1 726.00 | 12 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 434.00 | 53 190.00 | 1 726.00 | 14 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 590.00 | 1 726.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 274.00 | 156 274.00 | | 156 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 617.00 | 59 617.00 | | 59 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 593 651.00 | 593 651.00 | | 593 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VB T. V. A. | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
VC Groupe et associés | 106 889.00 | 106 889.00 | | 106 889.00 |
VI Groupe et associés | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -1 202.00 | -1 202.00 | | -1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 390.00 | 763 490.00 | 4 900.00 | 768 390.00 |
VW T.V.A. | 113 374.00 | 113 374.00 | | 113 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 413.00 | 380 413.00 | | 380 413.00 |