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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 743.00 | 74 743.00 | | 74 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 434 348.00 | 1 744 569.00 | 689 779.00 | 2 434 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 019.00 | 589 619.00 | 625 400.00 | 1 215 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 446 661.00 | | 446 661.00 | 446 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BF Prêts | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 058.00 | | 27 058.00 | 27 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 202 745.00 | 2 408 931.00 | 1 793 815.00 | 4 202 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 584.00 | | 222 584.00 | 222 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 547.00 | | 959 547.00 | 959 547.00 |
BZ Autres créances | 24 251.00 | | 24 251.00 | 24 251.00 |
CF Disponibilités | 455 928.00 | | 455 928.00 | 455 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 443.00 | | 1 669 443.00 | 1 669 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 872 188.00 | 2 408 931.00 | 3 463 257.00 | 5 872 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 440.00 | 462 440.00 | | 462 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 451.00 | 6 366.00 | | 7 451.00 |
DG Autres réserves | 141 094.00 | 120 466.00 | | 141 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 129.00 | 21 713.00 | | -34 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 814.00 | | | 144 814.00 |
DK Provisions réglementées | 55 965.00 | 65 231.00 | | 55 965.00 |
DL TOTAL (I) | 777 635.00 | 676 216.00 | | 777 635.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 20 000.00 | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | 20 000.00 | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 945 061.00 | 1 430 105.00 | | 1 945 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 268.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 570.00 | 1 398 691.00 | | 414 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 633.00 | 227 939.00 | | 250 633.00 |
EA Autres dettes | 31 293.00 | 35 941.00 | | 31 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 641 622.00 | 3 093 944.00 | | 2 641 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 257.00 | 3 790 160.00 | | 3 463 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
FG Production vendue services | 3 290 554.00 | | 3 290 554.00 | 3 290 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 292 720.00 | | 3 292 720.00 | 3 292 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 297 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 309 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 206.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 266.00 | 2 704.00 | | 9 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 266.00 | 2 910.00 | | 9 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 266.00 | 2 910.00 | | 9 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 306 922.00 | 3 206 689.00 | | 3 306 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 341 052.00 | 3 184 976.00 | | 3 341 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 129.00 | 21 713.00 | | -34 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 747 621.00 | | 927 781.00 | 4 747 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 472 657.00 | 4 202 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 472 657.00 | 4 096 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 743.00 | | | 74 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 640 904.00 | | 927 781.00 | 4 640 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 974.00 | | | 31 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 249 949.00 | 158 982.00 | | 2 249 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 743.00 | | | 74 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 175 206.00 | 158 982.00 | | 2 175 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 570.00 | 414 570.00 | | 414 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 868.00 | 83 868.00 | | 83 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 375.00 | 103 375.00 | | 103 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
UP Prêts | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 058.00 | | 27 058.00 | 27 058.00 |
UX Autres créances clients | 959 547.00 | 959 547.00 | | 959 547.00 |
VB T. V. A. | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 777.00 | 800 777.00 | | 800 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 285.00 | 216 987.00 | 897 716.00 | 1 144 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 695.00 | 990 930.00 | 31 765.00 | 1 022 695.00 |
VW T.V.A. | 43 475.00 | 43 475.00 | | 43 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 557.00 | 1 714 260.00 | 897 716.00 | 2 641 557.00 |