| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 604 980.00 | 5 571 677.00 | 2 033 303.00 | 7 604 980.00 |
AH Fonds commercial | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 145.00 | | 80 145.00 | 80 145.00 |
AP Constructions | 833 696.00 | 723 303.00 | 110 393.00 | 833 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 712.00 | 518 320.00 | 84 391.00 | 602 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000 469.00 | 1 467 846.00 | 532 623.00 | 2 000 469.00 |
BF Prêts | 192 769.00 | | 192 769.00 | 192 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 847 553.00 | | 847 553.00 | 847 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 046 801.00 | 8 649 925.00 | 16 396 876.00 | 25 046 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 314 419.00 | 2 154 110.00 | 5 160 309.00 | 7 314 419.00 |
BZ Autres créances | 6 696 456.00 | 750 188.00 | 5 946 268.00 | 6 696 456.00 |
CF Disponibilités | 267 328.00 | | 267 328.00 | 267 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 757.00 | | 148 757.00 | 148 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 426 961.00 | 2 904 298.00 | 11 522 663.00 | 14 426 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 473 762.00 | 11 554 223.00 | 27 919 539.00 | 39 473 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 287 674.00 | | | 2 287 674.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 498 980.00 | | 12 498 980.00 | 12 498 980.00 |
CU Autres participations | 370 799.00 | 354 079.00 | 16 720.00 | 370 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 798 000.00 | 3 798 000.00 | | 3 798 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 129 845.00 | 1 129 845.00 | | 1 129 845.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 581 411.00 | 1 197 953.00 | | 581 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 379 800.00 | 379 800.00 | | 379 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 830 623.00 | 5 789 375.00 | | 5 830 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 032 822.00 | 41 248.00 | | -3 032 822.00 |
DL TOTAL (I) | 8 686 857.00 | 12 336 222.00 | | 8 686 857.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 372.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 372.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 740.00 | 875 226.00 | | 604 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 201 346.00 | 12 203 735.00 | | 6 201 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 570.00 | 175 729.00 | | 185 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 206 825.00 | 8 504 897.00 | | 6 206 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 156 530.00 | 5 258 002.00 | | 5 156 530.00 |
EA Autres dettes | 795 011.00 | 331 224.00 | | 795 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 659.00 | 80 169.00 | | 82 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 232 681.00 | 27 428 981.00 | | 19 232 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 919 539.00 | 39 765 202.00 | | 27 919 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 047 111.00 | 15 056 429.00 | | 19 047 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604 740.00 | 875 226.00 | | 604 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 350.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 706 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 725 240.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 345 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 287 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 396 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 128 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 353 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 771 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 648.00 | |
GE Autres charges | | | 254 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 515 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 031.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 477 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945 732.00 | | | 945 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 247.00 | 1 802.00 | | 77 247.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 372.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022 979.00 | 15 174.00 | | 1 022 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 009 874.00 | 2 824 681.00 | | 4 009 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 706 357.00 | 118 956.00 | | 706 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 731 598.00 | 2 943 636.00 | | 4 731 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 708 619.00 | -2 928 462.00 | | -3 708 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -428 188.00 | | | -428 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 543 339.00 | 39 228 671.00 | | 31 543 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 576 161.00 | 39 187 422.00 | | 34 576 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 032 822.00 | 41 248.00 | | -3 032 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 467 715.00 | | 234 812.00 | 25 467 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 313 436.00 | 13 910 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 853 678.00 | 25 046 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 349 088.00 | 7 699 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 154.00 | 3 436 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 449 695.00 | | 599 218.00 | 7 449 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 498 178.00 | | 129 852.00 | 3 498 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 519 841.00 | | 494 258.00 | 14 519 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 695 929.00 | 551 907.00 | 175 787.00 | 3 695 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002 670.00 | 359 910.00 | | 1 002 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 693 259.00 | 191 997.00 | 175 787.00 | 2 693 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 354 079.00 | | | 354 079.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 372.00 | | 13 371.00 | 13 372.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 065 067.00 | 158 729.00 | | 4 065 067.00 |
6T Sur comptes clients | 2 085 025.00 | 1 069 489.00 | 250 217.00 | 2 085 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 504 171.00 | 1 228 219.00 | 250 217.00 | 6 504 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 504 171.00 | 1 228 219.00 | 250 217.00 | 6 504 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 648.00 | 250 217.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 182 481.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 206 825.00 | 6 206 825.00 | | 6 206 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 989 388.00 | 6 989 388.00 | | 6 989 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 659.00 | 82 659.00 | | 82 659.00 |
UP Prêts | 192 769.00 | | 192 769.00 | 192 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 847 553.00 | | 847 553.00 | 847 553.00 |
UX Autres créances clients | 7 314 419.00 | 5 026 745.00 | 2 287 674.00 | 7 314 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604 740.00 | 604 740.00 | | 604 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032 715.00 | 639 526.00 | 393 189.00 | 1 032 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57.00 | | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57.00 | | | 57.00 |
VP Divers | 6 696 456.00 | 6 696 456.00 | | 6 696 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 156 530.00 | 5 156 530.00 | | 5 156 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 757.00 | 148 757.00 | | 148 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 199 954.00 | 11 871 958.00 | 3 327 995.00 | 15 199 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 047 111.00 | 19 047 111.00 | | 19 047 111.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |