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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 133.00 | 5 630.00 | 502.00 | 6 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 611.00 | 464 814.00 | 25 796.00 | 490 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 214.00 | 474 203.00 | 47 011.00 | 521 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 137.00 | | 61 137.00 | 61 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 648 199.00 | 467.00 | 647 732.00 | 648 199.00 |
BZ Autres créances | 182 017.00 | | 182 017.00 | 182 017.00 |
CF Disponibilités | 72 435.00 | | 72 435.00 | 72 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 155.00 | | 29 155.00 | 29 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 946.00 | 467.00 | 992 479.00 | 992 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 161.00 | 474 670.00 | 1 039 490.00 | 1 514 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
DG Autres réserves | 116 145.00 | 116 145.00 | | 116 145.00 |
DH Report à nouveau | -238 306.00 | -52 674.00 | | -238 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 686.00 | -185 631.00 | | 164 686.00 |
DL TOTAL (I) | 82 666.00 | -82 019.00 | | 82 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 258.00 | 93 017.00 | | 6 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 366.00 | | | 51 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 279.00 | 465 597.00 | | 273 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 049.00 | 385 180.00 | | 335 049.00 |
EA Autres dettes | 290 869.00 | 175 795.00 | | 290 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 824.00 | 1 119 591.00 | | 956 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 490.00 | 1 037 571.00 | | 1 039 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 824.00 | 1 114 971.00 | | 956 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81 497.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 264.00 | 966 414.00 | 2 730 678.00 | 1 764 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 895 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 500.00 | 87 200.00 | | 49 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 784.00 | 87 200.00 | | 65 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 925.00 | 598.00 | | 10 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 283.00 | 87 151.00 | | 2 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 208.00 | 87 749.00 | | 13 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 576.00 | -549.00 | | 52 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 961 031.00 | 2 466 195.00 | | 2 961 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 796 345.00 | 2 651 827.00 | | 2 796 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 686.00 | -185 631.00 | | 164 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 758.00 | | 20 170.00 | 510 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 13 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 714.00 | 521 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 714.00 | 496 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 288.00 | | 14 170.00 | 488 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 089.00 | | 6 000.00 | 11 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 109.00 | 15 525.00 | 3 431.00 | 462 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 351.00 | 15 525.00 | 3 431.00 | 458 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 280.00 | 273 280.00 | | 273 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 225.00 | 127 225.00 | | 127 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 197.00 | 92 197.00 | | 92 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 869.00 | 290 869.00 | | 290 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
UX Autres créances clients | 647 639.00 | | | 647 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -112.00 | | | -112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560.00 | | | 560.00 |
VB T. V. A. | 61 666.00 | | | 61 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VI Groupe et associés | 51 366.00 | 51 366.00 | | 51 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 157.00 | | | 74 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 525.00 | 859 373.00 | 12 152.00 | 871 525.00 |
VW T.V.A. | 105 399.00 | 105 399.00 | | 105 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 824.00 | 956 824.00 | | 956 824.00 |