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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 310 953.00 | | 310 953.00 | 310 953.00 |
AP Constructions | 88 812.00 | 51 507.00 | 37 305.00 | 88 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 136.00 | 248 613.00 | 443 524.00 | 692 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 354.00 | 302 089.00 | 1 083 265.00 | 1 385 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 361.00 | | 46 361.00 | 46 361.00 |
BZ Autres créances | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
CF Disponibilités | 156 083.00 | | 156 083.00 | 156 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 238.00 | | 224 238.00 | 224 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 592.00 | 302 089.00 | 1 307 502.00 | 1 609 592.00 |
CU Autres participations | 141 404.00 | | 141 404.00 | 141 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 407 038.00 | 348 220.00 | | 407 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 065.00 | 76 570.00 | | 51 065.00 |
DL TOTAL (I) | 466 684.00 | 433 369.00 | | 466 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 502.00 | 859 592.00 | | 782 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 448.00 | 9 942.00 | | 22 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 219.00 | | 4 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 523.00 | 62 019.00 | | 31 523.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 819.00 | 935 818.00 | | 840 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 502.00 | 1 369 187.00 | | 1 307 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 164.00 | 571 649.00 | | 500 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 277 784.00 | | 277 784.00 | 277 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 784.00 | | 277 784.00 | 277 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 974.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 748.00 | 1 458.00 | | 6 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 748.00 | 1 458.00 | | 6 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 690.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 690.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 459.00 | 768.00 | | 6 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 425.00 | 27 268.00 | | 14 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 052.00 | 338 517.00 | | 296 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 987.00 | 261 947.00 | | 244 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 065.00 | 76 570.00 | | 51 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 593.00 | 2 673.00 | | 5 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 350.00 | | 1 004.00 | 1 384 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 093 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 871.00 | | | 1 093 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 479.00 | | 1 004.00 | 140 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 115.00 | 49 974.00 | | 252 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 115.00 | 49 974.00 | | 252 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 46 361.00 | | | 46 361.00 |
VB T. V. A. | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VC Groupe et associés | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 502.00 | 441 847.00 | 91 011.00 | 782 502.00 |
VI Groupe et associés | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 418.00 | | | 50 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 508.00 | | | 127 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
VP Divers | 266.00 | | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 234.00 | 68 234.00 | | 68 234.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 819.00 | 500 164.00 | 91 011.00 | 840 819.00 |