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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 320.00 | 6 213.00 | 107.00 | 6 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 440.00 | 6 213.00 | 3 227.00 | 9 440.00 |
BT Marchandises | 94 909.00 | | 94 909.00 | 94 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 292.00 | | 158 292.00 | 158 292.00 |
BZ Autres créances | 24 451.00 | | 24 451.00 | 24 451.00 |
CF Disponibilités | 32 010.00 | | 32 010.00 | 32 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 662.00 | | 309 662.00 | 309 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 102.00 | 6 213.00 | 312 889.00 | 319 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 141 966.00 | 126 269.00 | | 141 966.00 |
DH Report à nouveau | 68 546.00 | 68 546.00 | | 68 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 718.00 | 15 697.00 | | -2 718.00 |
DL TOTAL (I) | 216 178.00 | 218 896.00 | | 216 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 448.00 | 123.00 | | 3 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 995.00 | 24 729.00 | | 13 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 603.00 | 11 342.00 | | 12 603.00 |
EA Autres dettes | 41 865.00 | 54 214.00 | | 41 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 711.00 | 90 409.00 | | 96 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 889.00 | 309 306.00 | | 312 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 118.00 | | 541 118.00 | 541 118.00 |
FG Production vendue services | 33 214.00 | | 33 214.00 | 33 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 332.00 | | 574 332.00 | 574 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 823.00 | | | -12 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | 2 770.00 | | 1 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 439.00 | 446 940.00 | | 597 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 157.00 | 431 243.00 | | 600 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 718.00 | 15 697.00 | | -2 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 991.00 | 222.00 | | 5 991.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 991.00 | 222.00 | | 5 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 991.00 | 222.00 | | 5 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 865.00 | 41 865.00 | | 41 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 158 292.00 | 158 292.00 | | 158 292.00 |
VB T. V. A. | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
VI Groupe et associés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 712.00 | 184 712.00 | | 184 712.00 |
VW T.V.A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 911.00 | 71 911.00 | | 71 911.00 |