| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518 248.00 | 497 946.00 | 20 302.00 | 518 248.00 |
AH Fonds commercial | 8 901 482.00 | 8 901 482.00 | | 8 901 482.00 |
AN Terrains | 396 382.00 | 546.00 | 395 836.00 | 396 382.00 |
AP Constructions | 13 460 846.00 | 8 709 764.00 | 4 751 082.00 | 13 460 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 391 713.00 | 2 734 240.00 | 657 473.00 | 3 391 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 436 914.00 | 13 610 488.00 | 1 826 425.00 | 15 436 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 078 696.00 | | 3 078 696.00 | 3 078 696.00 |
BF Prêts | 1 464 185.00 | | 1 464 185.00 | 1 464 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 139 756.00 | | 1 139 756.00 | 1 139 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 818 210.00 | 34 454 467.00 | 14 363 744.00 | 48 818 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 188 338.00 | | 1 188 338.00 | 1 188 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 482 666.00 | 83 463.00 | 7 399 203.00 | 7 482 666.00 |
BZ Autres créances | 12 262 537.00 | 14 652.00 | 12 247 885.00 | 12 262 537.00 |
CF Disponibilités | 1 711 882.00 | | 1 711 882.00 | 1 711 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129 682.00 | | 1 129 682.00 | 1 129 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 775 865.00 | 98 115.00 | 23 677 750.00 | 23 775 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 594 075.00 | 34 552 581.00 | 38 041 494.00 | 72 594 075.00 |
CU Autres participations | 1 029 989.00 | | 1 029 989.00 | 1 029 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 202 968.00 | | | 25 202 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 526.00 | | | 109 526.00 |
DH Report à nouveau | -88 134 957.00 | | | -88 134 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 390 390.00 | | | -1 390 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DL TOTAL (I) | -64 025 354.00 | | | -64 025 354.00 |
DP Provisions pour risques | 1 259 987.00 | | | 1 259 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 586 747.00 | | | 2 586 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 846 734.00 | | | 3 846 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 128 622.00 | | | 3 128 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 295 682.00 | | | 84 295 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 352.00 | | | 240 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 252 604.00 | | | 4 252 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 220 686.00 | | | 5 220 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 010.00 | | | 330 010.00 |
EA Autres dettes | 256 509.00 | | | 256 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 495 649.00 | | | 495 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 220 114.00 | | | 98 220 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 041 494.00 | | | 38 041 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 368 418.00 | | | 13 368 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 722 295.00 | | | 2 722 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 223 435.00 | | 5 223 435.00 | 5 223 435.00 |
FG Production vendue services | 50 946 747.00 | | 50 946 747.00 | 50 946 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 170 182.00 | | 56 170 182.00 | 56 170 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 377 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 166 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 727 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 900 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -273 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 859 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 462 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 152 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 584 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 165 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 393 940.00 | |
GE Autres charges | | | 186 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 529 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -802 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -830 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 847.00 | | | 99 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 629 727.00 | | | 629 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754 574.00 | | | 754 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 314 088.00 | | | 1 314 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314 088.00 | | | 1 314 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559 514.00 | | | -559 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 485 126.00 | | | 64 485 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 875 516.00 | | | 65 875 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 390 390.00 | | | -1 390 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 376.00 | | | 141 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 432 118.00 | | 2 489 506.00 | 46 432 118.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 103 414.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 414.00 | 3 633 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 414.00 | 48 818 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 419 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 764 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 383 927.00 | | 35 803.00 | 9 383 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 595 937.00 | | 1 168 613.00 | 34 595 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 452 254.00 | | 1 285 089.00 | 2 452 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 387 614.00 | 1 165 370.00 | | 24 387 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481 330.00 | 16 616.00 | | 481 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 906 284.00 | 1 148 754.00 | | 23 906 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 111 021.00 | 393 940.00 | 658 227.00 | 4 111 021.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 901 482.00 | | | 8 901 482.00 |
6T Sur comptes clients | 176 788.00 | 83 463.00 | 176 788.00 | 176 788.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 611.00 | 14 652.00 | 14 611.00 | 14 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 092 882.00 | 98 115.00 | 191 399.00 | 9 092 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 203 902.00 | 492 055.00 | 849 626.00 | 13 203 902.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 629 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 255 679.00 | | 84 255 679.00 | 84 255 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 252 604.00 | 4 252 604.00 | | 4 252 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 164 177.00 | 2 164 177.00 | | 2 164 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 446 910.00 | 2 446 910.00 | | 2 446 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 010.00 | 330 010.00 | | 330 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 509.00 | 256 509.00 | | 256 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 495 649.00 | 495 649.00 | | 495 649.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 1 464 185.00 | | 1 464 185.00 | 1 464 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 139 756.00 | | 1 139 756.00 | 1 139 756.00 |
UX Autres créances clients | 7 482 666.00 | 7 482 666.00 | | 7 482 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
VB T. V. A. | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
VC Groupe et associés | 8 899 217.00 | 8 899 217.00 | | 8 899 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 722 295.00 | 2 722 295.00 | | 2 722 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 327.00 | 50 663.00 | 299 229.00 | 406 327.00 |
VI Groupe et associés | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 324.00 | | | 54 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VP Divers | 938 321.00 | 938 321.00 | | 938 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528 773.00 | 528 773.00 | | 528 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 348 168.00 | 2 348 168.00 | | 2 348 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129 682.00 | 1 129 682.00 | | 1 129 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 478 826.00 | 20 874 885.00 | 2 603 941.00 | 23 478 826.00 |
VW T.V.A. | 80 825.00 | 80 825.00 | | 80 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 979 762.00 | 13 368 418.00 | 84 554 908.00 | 97 979 762.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 852 993.00 | | | 2 852 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 284 137.00 | | | 284 137.00 |
ST Autres comptes | 3 769 722.00 | | | 3 769 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 294 458.00 | | | 5 294 458.00 |
YT Sous‐traitance | 2 510 160.00 | | | 2 510 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 609 469.00 | | | 609 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 462 463.00 | | | 3 462 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 639 090.00 | | | 639 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 523.00 | | | 105 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 859 629.00 | | | 11 859 629.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 617.00 | | | 617.00 |