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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
AH Fonds commercial | 265 085.00 | | 265 085.00 | 265 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 898.00 | 1 718.00 | 587 181.00 | 588 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
BZ Autres créances | 191 479.00 | | 191 479.00 | 191 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 277.00 | 117 520.00 | 11 757.00 | 129 277.00 |
CF Disponibilités | 67 924.00 | | 67 924.00 | 67 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 410 209.00 | 117 520.00 | 292 689.00 | 410 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 107.00 | 119 238.00 | 879 869.00 | 999 107.00 |
CU Autres participations | 321 266.00 | | 321 266.00 | 321 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 898.00 | 1 800 000.00 | | 524 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | -4 134.00 | -1 550 743.00 | | -4 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 030.00 | -3 493.00 | | -3 030.00 |
DL TOTAL (I) | 521 568.00 | 249 596.00 | | 521 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 659.00 | 281 659.00 | | 46 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 2 725.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 574.00 | 25 374.00 | | 26 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 205.00 | 7 336.00 | | 4 205.00 |
EA Autres dettes | 285 070.00 | 285 096.00 | | 285 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 303.00 | 592 129.00 | | 358 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 869.00 | 841 725.00 | | 879 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 107.00 | | | -2 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 17 928.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 030.00 | 3 493.00 | | 3 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 030.00 | -3 493.00 | | -3 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 285.00 | 235.00 | | 117 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 285.00 | 235.00 | | 117 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 659.00 | 46 659.00 | | 46 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 209.00 | 410 209.00 | | 410 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 303.00 | 358 303.00 | | 358 303.00 |