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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 779.00 | 39 665.00 | 7 114.00 | 46 779.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 546.00 | 415 550.00 | 153 996.00 | 569 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 229.00 | 96 578.00 | 16 651.00 | 113 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 078.00 | 551 793.00 | 204 285.00 | 756 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 726.00 | | 48 726.00 | 48 726.00 |
BN En cours de production de biens | 40 301.00 | | 40 301.00 | 40 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 281 732.00 | | 281 732.00 | 281 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 370.00 | | 282 370.00 | 282 370.00 |
BZ Autres créances | 21 845.00 | | 21 845.00 | 21 845.00 |
CF Disponibilités | 72 456.00 | | 72 456.00 | 72 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 007.00 | | 757 007.00 | 757 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 085.00 | 551 793.00 | 961 292.00 | 1 513 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 750.00 | 80 750.00 | | 80 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 721.00 | 174 000.00 | | 30 721.00 |
DH Report à nouveau | | 944.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 774.00 | -144 223.00 | | -121 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 914.00 | 15 359.00 | | 8 914.00 |
DL TOTAL (I) | 42 611.00 | 170 830.00 | | 42 611.00 |
DP Provisions pour risques | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 775.00 | 324 118.00 | | 437 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 8 470.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 633.00 | 181 775.00 | | 109 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 889.00 | 68 251.00 | | 181 889.00 |
EA Autres dettes | 163 185.00 | 147 841.00 | | 163 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 982.00 | 730 455.00 | | 896 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 292.00 | 901 285.00 | | 961 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 783.00 | 526 191.00 | | 532 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 45 444.00 | | 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
FG Production vendue services | 997 030.00 | | 997 030.00 | 997 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 568.00 | | 1 007 568.00 | 1 007 568.00 |
FM Production stockée | | | -37 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 372.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 033.00 | 8 551.00 | | 7 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 445.00 | 15 325.00 | | 6 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 478.00 | 23 876.00 | | 13 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 072.00 | 614.00 | | 58 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 560.00 | 3 276.00 | | 6 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 332.00 | 3 890.00 | | 86 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 854.00 | 19 986.00 | | -72 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 645.00 | 1 310 206.00 | | 997 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 419.00 | 1 454 429.00 | | 1 119 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 774.00 | -144 223.00 | | -121 774.00 |