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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534 490.00 | 533 821.00 | 668.00 | 534 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 685.00 | 538 017.00 | 668.00 | 538 685.00 |
BT Marchandises | 29 820.00 | | 29 820.00 | 29 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
BZ Autres créances | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CF Disponibilités | 160 765.00 | | 160 765.00 | 160 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 322.00 | | 199 322.00 | 199 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 008.00 | 538 017.00 | 199 990.00 | 738 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | -589 038.00 | -628 758.00 | | -589 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 884.00 | 39 719.00 | | 24 884.00 |
DL TOTAL (I) | 65 846.00 | 40 961.00 | | 65 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 865.00 | 123 338.00 | | 121 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 891.00 | 8 621.00 | | 11 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387.00 | | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 144.00 | 131 960.00 | | 134 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 990.00 | 172 921.00 | | 199 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 144.00 | 131 960.00 | | 134 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 209.00 | 24 155.00 | 93 365.00 | 69 209.00 |
FG Production vendue services | 28 422.00 | | 28 422.00 | 28 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 632.00 | 24 155.00 | 121 788.00 | 97 632.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 398.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 973.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 973.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 973.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 788.00 | 138 867.00 | | 121 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 904.00 | 99 148.00 | | 96 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 884.00 | 39 719.00 | | 24 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
UX Autres créances clients | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
VB T. V. A. | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
VI Groupe et associés | 123 339.00 | 123 339.00 | | 123 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 537.00 | 20 537.00 | | 15 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 960.00 | 131 960.00 | | 131 960.00 |