| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 583.00 | 24 777.00 | 12 807.00 | 37 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 942.00 | 91 300.00 | 28 641.00 | 119 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 540.00 | 116 077.00 | 47 463.00 | 163 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BN En cours de production de biens | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 076.00 | 12 339.00 | 744 736.00 | 757 076.00 |
BZ Autres créances | 108 060.00 | | 108 060.00 | 108 060.00 |
CF Disponibilités | 40 122.00 | | 40 122.00 | 40 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 978.00 | 12 339.00 | 981 639.00 | 993 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 519.00 | 128 416.00 | 1 029 102.00 | 1 157 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 800.00 | 101 800.00 | | 101 800.00 |
DH Report à nouveau | 54 791.00 | 39 118.00 | | 54 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 216.00 | 15 672.00 | | 16 216.00 |
DL TOTAL (I) | 181 607.00 | 165 390.00 | | 181 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 468.00 | 627.00 | | 25 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 218.00 | 4 217.00 | | 4 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 058.00 | 198 825.00 | | 605 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 303.00 | 94 264.00 | | 195 303.00 |
EA Autres dettes | 17 448.00 | 24 382.00 | | 17 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 495.00 | 322 318.00 | | 847 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 102.00 | 487 709.00 | | 1 029 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 193.00 | 322 318.00 | | 833 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 744.00 | | 37 707.00 | 143 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 910.00 | 163 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 217.00 | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 693.00 | 157 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 512.00 | | 37 707.00 | 137 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 869.00 | 12 643.00 | 17 435.00 | 120 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | 73.00 | 200.00 | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 742.00 | 12 570.00 | 17 235.00 | 120 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 711.00 | 12 339.00 | 1 711.00 | 1 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 711.00 | 12 339.00 | 1 711.00 | 1 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 711.00 | 12 339.00 | 1 711.00 | 1 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 339.00 | 1 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 058.00 | 605 058.00 | | 605 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 288.00 | 37 288.00 | | 37 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 742 951.00 | 742 951.00 | | 742 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VB T. V. A. | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
VC Groupe et associés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 251.00 | 9 950.00 | 14 301.00 | 24 251.00 |
VI Groupe et associés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 687.00 | 47 687.00 | | 47 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 137.00 | 889 137.00 | | 889 137.00 |
VW T.V.A. | 134 899.00 | 134 899.00 | | 134 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 494.00 | 833 193.00 | 14 301.00 | 847 494.00 |