| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AN Terrains | 645 509.00 | 530 054.00 | 115 456.00 | 645 509.00 |
AP Constructions | 1 517 101.00 | 1 223 844.00 | 293 257.00 | 1 517 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 160 283.00 | 3 145 800.00 | 1 014 483.00 | 4 160 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 351.00 | 814 064.00 | 206 287.00 | 1 020 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 094.00 | | 137 094.00 | 137 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 486 437.00 | 5 719 859.00 | 1 766 578.00 | 7 486 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 566.00 | | 67 566.00 | 67 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 492.00 | | 45 492.00 | 45 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 046 270.00 | 408 312.00 | 11 637 958.00 | 12 046 270.00 |
BZ Autres créances | 14 081 297.00 | | 14 081 297.00 | 14 081 297.00 |
CF Disponibilités | 5 009 636.00 | | 5 009 636.00 | 5 009 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 250 260.00 | 408 312.00 | 30 841 949.00 | 31 250 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 736 698.00 | 6 128 171.00 | 32 608 527.00 | 38 736 698.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 479 138.00 | | | 479 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DH Report à nouveau | 156.00 | | | 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 873.00 | | | 229 873.00 |
DK Provisions réglementées | 458 460.00 | | | 458 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 867.00 | | | 1 209 867.00 |
DP Provisions pour risques | 1 834 486.00 | | | 1 834 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 371 496.00 | | | 371 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 205 982.00 | | | 2 205 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 749 103.00 | | | 749 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 001 454.00 | | | 9 001 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 854 011.00 | | | 3 854 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 248.00 | | | 238 248.00 |
EA Autres dettes | 12 741 360.00 | | | 12 741 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 585 345.00 | | | 2 585 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 192 678.00 | | | 29 192 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 608 527.00 | | | 32 608 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 443 575.00 | | | 28 443 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 435 983.00 | | 435 983.00 | 435 983.00 |
FG Production vendue services | 48 827 141.00 | | 48 827 141.00 | 48 827 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 263 124.00 | | 49 263 124.00 | 49 263 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 226 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 119 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 671 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 683 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 373 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 037 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 836 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 195 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1 486 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 459 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 951.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 389 947.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 004.00 | | | 50 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 273.00 | | | 77 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 277.00 | | | 127 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 682.00 | | | 127 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 710.00 | | | 165 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 432.00 | | | -38 432.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 397.00 | | | 88 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 685.00 | | | 239 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 188 345.00 | | | 56 188 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 958 472.00 | | | 55 958 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 873.00 | | | 229 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 277 767.00 | | 439 648.00 | 7 277 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 978.00 | 7 486 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 978.00 | 7 480 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 271 669.00 | | 439 646.00 | 7 271 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 437 323.00 | 475 487.00 | 192 950.00 | 5 437 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 431 225.00 | 475 487.00 | 192 950.00 | 5 431 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 408 051.00 | 127 683.00 | 77 274.00 | 408 051.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 597 872.00 | 1 195 125.00 | 587 014.00 | 1 597 872.00 |
6T Sur comptes clients | 416 243.00 | 27 497.00 | 35 428.00 | 416 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 243.00 | 27 497.00 | 35 428.00 | 416 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 422 166.00 | 1 350 304.00 | 699 716.00 | 2 422 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 222 622.00 | 622 443.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 683.00 | 77 274.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 001 454.00 | 9 001 454.00 | | 9 001 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 749 982.00 | 749 982.00 | | 749 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769 365.00 | 769 365.00 | | 769 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 248.00 | 238 248.00 | | 238 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 044 362.00 | 2 044 362.00 | | 2 044 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 585 345.00 | 2 585 345.00 | | 2 585 345.00 |
UX Autres créances clients | 11 558 575.00 | 11 558 575.00 | | 11 558 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 487 695.00 | 487 695.00 | | 487 695.00 |
VB T. V. A. | 1 089 290.00 | 1 089 290.00 | | 1 089 290.00 |
VC Groupe et associés | 12 450 393.00 | 12 450 393.00 | | 12 450 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
VI Groupe et associés | 10 696 997.00 | 10 696 997.00 | | 10 696 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 284.00 | 35 284.00 | | 35 284.00 |
VP Divers | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 459.00 | 216 459.00 | | 216 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 862.00 | 468 862.00 | | 468 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 127 567.00 | 26 127 567.00 | | 26 127 567.00 |
VW T.V.A. | 2 118 205.00 | 2 118 205.00 | | 2 118 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 443 575.00 | 28 443 575.00 | | 28 443 575.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 228 782.00 | | | 228 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 464.00 | | | 114 464.00 |
ST Autres comptes | 6 070 320.00 | | | 6 070 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 116 415.00 | | | 8 116 415.00 |
YT Sous‐traitance | 17 494 756.00 | | | 17 494 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 577 570.00 | | | 1 577 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 88 438.00 | | | 88 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 317 220.00 | | | 317 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 079 727.00 | | | 8 079 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 353 443.00 | | | 5 353 443.00 |
ZE Dividendes | 813 056.00 | | | 813 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 373 525.00 | | | 33 373 525.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 190.00 | | | 190.00 |