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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 321.00 | 85 162.00 | 37 159.00 | 122 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 220.00 | | 77 220.00 | 77 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 541.00 | 85 162.00 | 114 379.00 | 199 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 659.00 | | 1 280 659.00 | 1 280 659.00 |
BZ Autres créances | 32 642.00 | | 32 642.00 | 32 642.00 |
CF Disponibilités | 999 460.00 | | 999 460.00 | 999 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 764.00 | | 2 316 764.00 | 2 316 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 305.00 | 85 162.00 | 2 431 143.00 | 2 516 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 335 109.00 | 241 904.00 | | 335 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 882.00 | 93 205.00 | | 132 882.00 |
DL TOTAL (I) | 632 991.00 | 500 109.00 | | 632 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 306.00 | 352 670.00 | | 665 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 593.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 820.00 | 197 118.00 | | 57 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 449.00 | 615 885.00 | | 927 449.00 |
EA Autres dettes | | 198.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 577.00 | 131 403.00 | | 147 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 152.00 | 1 297 868.00 | | 1 798 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 143.00 | 1 797 977.00 | | 2 431 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 186 937.00 | 139 569.00 | 3 326 505.00 | 3 186 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 186 937.00 | 139 569.00 | 3 326 505.00 | 3 186 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 375 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 761 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 964.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 204 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 547.00 | 91 099.00 | | 5 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 740.00 | 91 099.00 | | 5 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740.00 | -91 099.00 | | -740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 556.00 | 3 694 813.00 | | 3 380 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 247 674.00 | 3 601 608.00 | | 3 247 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 882.00 | 93 205.00 | | 132 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 196.00 | 22 964.00 | 2 399.00 | 86 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 196.00 | 22 964.00 | 2 399.00 | 86 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 820.00 | 57 820.00 | | 57 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 927 449.00 | 927 449.00 | | 927 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 577.00 | 147 577.00 | | 147 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 220.00 | | 7 722.00 | 77 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665 306.00 | 424 976.00 | 24 033.00 | 665 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317 304.00 | 1 317 304.00 | | 1 317 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 524.00 | 1 317 304.00 | 7 722.00 | 1 394 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 152.00 | 1 557 822.00 | 24 033.00 | 1 798 152.00 |