| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 970.00 | 235 342.00 | 69 627.00 | 304 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 254.00 | 25 856.00 | 398.00 | 26 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 506.00 | 261 426.00 | 70 080.00 | 331 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 304.00 | | 75 304.00 | 75 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 704.00 | | 66 704.00 | 66 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 364.00 | | 78 364.00 | 78 364.00 |
BZ Autres créances | 22 486.00 | | 22 486.00 | 22 486.00 |
CF Disponibilités | 100 010.00 | | 100 010.00 | 100 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 870.00 | | 342 870.00 | 342 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 376.00 | 261 426.00 | 412 950.00 | 674 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 702.00 | 90 409.00 | | 74 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 603.00 | -15 706.00 | | 17 603.00 |
DL TOTAL (I) | 125 305.00 | 107 702.00 | | 125 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 888.00 | 23 903.00 | | 55 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 091.00 | 80 634.00 | | 60 091.00 |
EA Autres dettes | 171 664.00 | 165 585.00 | | 171 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 646.00 | 270 122.00 | | 287 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 950.00 | 377 825.00 | | 412 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 645.00 | 270 122.00 | | 287 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 147.00 | 861 101.00 | 888 249.00 | 27 147.00 |
FG Production vendue services | 742.00 | 16 709.00 | 17 451.00 | 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 889.00 | 877 811.00 | 905 701.00 | 27 889.00 |
FM Production stockée | | | 1 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 870.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 644.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 847.00 | 825 138.00 | | 916 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 244.00 | 840 845.00 | | 899 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 603.00 | -15 706.00 | | 17 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 094.00 | | 9 411.00 | 322 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 813.00 | | 9 411.00 | 321 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 555.00 | 34 870.00 | | 226 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 329.00 | 34 870.00 | | 226 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 888.00 | 55 888.00 | | 55 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 671.00 | 35 671.00 | | 35 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 78 364.00 | 78 364.00 | | 78 364.00 |
VB T. V. A. | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VC Groupe et associés | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VI Groupe et associés | 171 444.00 | 171 444.00 | | 171 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 906.00 | 100 906.00 | | 100 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 645.00 | 287 645.00 | | 287 645.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |