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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
AH Fonds commercial | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 348.00 | 9 788.00 | 4 561.00 | 14 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 033.00 | 29 316.00 | 7 716.00 | 37 033.00 |
BN En cours de production de biens | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 148 945.00 | 940 561.00 | 208 384.00 | 1 148 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 324.00 | 24 371.00 | 1 016 953.00 | 1 041 324.00 |
BZ Autres créances | 670 930.00 | 434 112.00 | 236 818.00 | 670 930.00 |
CF Disponibilités | 100 351.00 | | 100 351.00 | 100 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 979 274.00 | 1 399 044.00 | 1 580 231.00 | 2 979 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 307.00 | 1 428 360.00 | 1 587 947.00 | 3 016 307.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 600.00 | | | 185 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 43.00 | | | 43.00 |
DH Report à nouveau | -908 250.00 | | | -908 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 453.00 | | | -29 453.00 |
DL TOTAL (I) | -752 060.00 | | | -752 060.00 |
DP Provisions pour risques | 148 242.00 | | | 148 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 242.00 | | | 148 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 151.00 | | | 757 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 370.00 | | | 1 130 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 543.00 | | | 57 543.00 |
EA Autres dettes | 246 702.00 | | | 246 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 765.00 | | | 2 191 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 947.00 | | | 1 587 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 191 765.00 | | | 2 191 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 869 484.00 | 7 374.00 | 876 858.00 | 869 484.00 |
FG Production vendue services | 12 008.00 | 5 050.00 | 17 058.00 | 12 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 492.00 | 12 424.00 | 893 917.00 | 881 492.00 |
FM Production stockée | | | 24 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 556 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 399 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 242.00 | |
GE Autres charges | | | 178 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 190.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 664.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 152.00 | | | 2 568 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 605.00 | | | 2 597 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 453.00 | | | -29 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000.00 | | 6 000.00 | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | 2 000.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 000.00 | 4 000.00 | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 2 000.00 | | 8 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182.00 | 148.00 | 182.00 | 182.00 |
6N Sur stocks et en cours | 955.00 | 941.00 | 955.00 | 955.00 |
6T Sur comptes clients | 11.00 | 24.00 | 11.00 | 11.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 409.00 | 434.00 | 409.00 | 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 375.00 | 1 399.00 | 1 375.00 | 1 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 557.00 | 1 547.00 | 1 557.00 | 1 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724.00 | 1 690.00 | 34.00 | 1 724.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |