| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 175 000.00 | 67 755.00 | 107 244.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 561.00 | 1 098.00 | 1 462.00 | 2 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 200.00 | 5 198.00 | 3 002.00 | 8 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 920.00 | 377 426.00 | 137 494.00 | 514 920.00 |
BT Marchandises | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
BZ Autres créances | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CF Disponibilités | 32 973.00 | | 32 973.00 | 32 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 676.00 | | 53 676.00 | 53 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 596.00 | 377 426.00 | 191 170.00 | 568 596.00 |
CU Autres participations | 303 858.00 | 303 373.00 | 485.00 | 303 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
DH Report à nouveau | -14 120.00 | | | -14 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
DK Provisions réglementées | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
DL TOTAL (I) | 76 480.00 | | | 76 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 621.00 | | | 70 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 690.00 | | | 114 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 170.00 | | | 191 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 403.00 | | | 53 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 029.00 | | 178 029.00 | 178 029.00 |
FG Production vendue services | 38 395.00 | | 38 395.00 | 38 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 424.00 | | 216 424.00 | 216 424.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 328.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 179.00 | | | -3 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 638.00 | | | 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 535.00 | | | 218 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 350.00 | | | 213 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 150.00 | | 770.00 | 514 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 761.00 | | | 210 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 388.00 | | 770.00 | 303 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 723.00 | 7 328.00 | | 66 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 723.00 | 7 328.00 | | 66 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 650.00 | 3 150.00 | | 31 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 373.00 | | | 303 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 024.00 | 3 150.00 | | 335 024.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 150.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 621.00 | 17 117.00 | 53 503.00 | 70 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242.00 | | | 242.00 |
VP Divers | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 973.00 | 14 673.00 | 300.00 | 14 973.00 |
VW T.V.A. | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 907.00 | 53 403.00 | 53 503.00 | 106 907.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 657.00 | | | 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
ST Autres comptes | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 95.00 | | | 95.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 327.00 | | | 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 984.00 | | | 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 203.00 | | | 36 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 624.00 | | | 26 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 073.00 | | | 38 073.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |