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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 556.00 | 23 417.00 | 18 139.00 | 41 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 434.00 | 407 604.00 | 301 830.00 | 709 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 849.00 | | 28 849.00 | 28 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 979.00 | 432 161.00 | 368 819.00 | 800 979.00 |
BT Marchandises | 1 008 686.00 | 200 556.00 | 808 130.00 | 1 008 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
BZ Autres créances | 134 709.00 | | 134 709.00 | 134 709.00 |
CF Disponibilités | 1 391 110.00 | | 1 391 110.00 | 1 391 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 825.00 | 200 556.00 | 2 367 269.00 | 2 567 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 805.00 | 632 717.00 | 2 736 088.00 | 3 368 805.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 941 000.00 | 892 000.00 | | 941 000.00 |
DH Report à nouveau | 135.00 | 498.00 | | 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 530.00 | 148 637.00 | | 357 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 135.00 | 1 049 605.00 | | 1 307 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 062.00 | 717 782.00 | | 658 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 514.00 | 131 041.00 | | 123 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 257.00 | 557 461.00 | | 455 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 977.00 | 101 363.00 | | 190 977.00 |
EA Autres dettes | 1 144.00 | 10 439.00 | | 1 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 428 953.00 | 1 536 027.00 | | 1 428 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 088.00 | 2 585 632.00 | | 2 736 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 656 198.00 | 11 187.00 | 3 667 385.00 | 3 656 198.00 |
FG Production vendue services | 20 349.00 | 33.00 | 20 382.00 | 20 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 676 547.00 | 11 220.00 | 3 687 767.00 | 3 676 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 740 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 219 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 804.00 | |
GE Autres charges | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 311 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 879.00 | 5 515.00 | | 3 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 879.00 | 5 515.00 | | 3 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 787.00 | 877.00 | | 12 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 787.00 | 877.00 | | 12 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 908.00 | 4 639.00 | | -8 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 275.00 | 28 300.00 | | 105 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 794 092.00 | 2 980 882.00 | | 3 794 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 436 562.00 | 2 832 244.00 | | 3 436 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 530.00 | 148 637.00 | | 357 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 335.00 | | 40 644.00 | 760 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 163.00 | | 13 393.00 | 28 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 324.00 | | 27 251.00 | 683 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 849.00 | | | 48 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 581.00 | 73 580.00 | | 358 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 540.00 | 4 876.00 | | 18 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 041.00 | 68 704.00 | | 340 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 153 256.00 | 56 804.00 | 9 504.00 | 153 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 256.00 | 56 804.00 | 9 504.00 | 153 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 256.00 | 56 804.00 | 9 504.00 | 153 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 804.00 | 9 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 257.00 | 455 257.00 | | 455 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 341.00 | 62 341.00 | | 62 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 263.00 | 64 263.00 | | 64 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 849.00 | | 28 849.00 | 28 849.00 |
UX Autres créances clients | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 456.00 | 151 380.00 | 474 414.00 | 657 456.00 |
VI Groupe et associés | 119 025.00 | 119 025.00 | | 119 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 234.00 | | | 68 234.00 |
VP Divers | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 859.00 | 62 859.00 | | 62 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
VW T.V.A. | 37 065.00 | 37 065.00 | | 37 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 953.00 | 922 877.00 | 474 414.00 | 1 428 953.00 |