| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375.00 | 1 033.00 | 341.00 | 1 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 065.00 | | 300 065.00 | 300 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 576.00 | 1 033.00 | 300 543.00 | 301 576.00 |
BZ Autres créances | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 20 494.00 | | 20 494.00 | 20 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 122 738.00 | | 122 738.00 | 122 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 315.00 | 1 033.00 | 423 282.00 | 424 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 200.00 | 306 200.00 | | 306 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
DG Autres réserves | 75 677.00 | 100 795.00 | | 75 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 297.00 | 4 881.00 | | 8 297.00 |
DL TOTAL (I) | 420 795.00 | 442 497.00 | | 420 795.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 021.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 021.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 833.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 945.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313.00 | 491.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 486.00 | 4 270.00 | | 2 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 282.00 | 451 790.00 | | 423 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 377.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 021.00 | 377.00 | | 5 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 204.00 | 350.00 | | 5 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 204.00 | 350.00 | | 5 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | 27.00 | | -183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 855.00 | 19 580.00 | | 19 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 557.00 | 14 698.00 | | 11 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 297.00 | 4 881.00 | | 8 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646.00 | 388.00 | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646.00 | 388.00 | | 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 381.00 | 2 244.00 | 137.00 | 2 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |