| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 119.00 | 4 619.00 | 4 500.00 | 9 119.00 |
AP Constructions | 803 983.00 | 629 478.00 | 174 505.00 | 803 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 872.00 | 292 740.00 | 105 132.00 | 397 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 826.00 | 112 608.00 | 53 217.00 | 165 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 213.00 | 1 039 445.00 | 351 768.00 | 1 391 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BZ Autres créances | 117 170.00 | | 117 170.00 | 117 170.00 |
CF Disponibilités | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 563.00 | | 150 563.00 | 150 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 776.00 | 1 039 445.00 | 502 330.00 | 1 541 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 200 629.00 | | | 200 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
DL TOTAL (I) | 288 942.00 | | | 288 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 157.00 | | | 122 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 952.00 | | | 68 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 804.00 | | | 200 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 330.00 | | | 502 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 804.00 | | | 200 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 910 383.00 | | 910 383.00 | 910 383.00 |
FG Production vendue services | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 748.00 | | 911 748.00 | 911 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 858.00 | |
GE Autres charges | | | 25 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 004.00 | | | 942 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 191.00 | | | 936 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 225.00 | | 17 988.00 | 1 373 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 367 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 230.00 | | 17 451.00 | 1 350 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 876.00 | | 537.00 | 13 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 587.00 | 85 858.00 | | 953 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 968.00 | 85 858.00 | | 948 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 619.00 | | 1 034.00 | 13 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 619.00 | | 1 034.00 | 13 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 157.00 | 122 157.00 | | 122 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 660.00 | 47 660.00 | | 47 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
VB T. V. A. | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VC Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VP Divers | 35 129.00 | 35 129.00 | | 35 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 315.00 | 136 901.00 | 14 413.00 | 151 315.00 |
VW T.V.A. | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 804.00 | 200 804.00 | | 200 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
ST Autres comptes | 92 113.00 | | | 92 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 169.00 | | | 82 169.00 |
YT Sous‐traitance | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 555.00 | | | 93 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 468.00 | | | 67 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 543.00 | | | 214 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |