| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 782.00 | 68 782.00 | | 68 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 100.00 | 439 123.00 | 54 976.00 | 494 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 458.00 | | 25 458.00 | 25 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 340.00 | 507 905.00 | 80 435.00 | 588 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
BT Marchandises | 74 601.00 | | 74 601.00 | 74 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 017 272.00 | | 4 017 272.00 | 4 017 272.00 |
BZ Autres créances | 79 448.00 | | 79 448.00 | 79 448.00 |
CF Disponibilités | 1 237 768.00 | | 1 237 768.00 | 1 237 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 751.00 | | 215 751.00 | 215 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 639 632.00 | | 5 639 632.00 | 5 639 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 227 973.00 | 507 905.00 | 5 720 067.00 | 6 227 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 444 890.00 | 3 319 919.00 | | 3 444 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 252.00 | 124 970.00 | | -101 252.00 |
DL TOTAL (I) | 3 453 637.00 | 3 554 890.00 | | 3 453 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 202.00 | 1 747 500.00 | | 1 205 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 309.00 | 559 784.00 | | 790 309.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 109.00 | 212 103.00 | | 270 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 430.00 | 2 520 196.00 | | 2 266 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 720 067.00 | 6 075 086.00 | | 5 720 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 266 430.00 | 2 520 196.00 | | 2 266 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 939 340.00 | | 3 939 340.00 | 3 939 340.00 |
FG Production vendue services | 2 707 443.00 | 112 769.00 | 2 820 213.00 | 2 707 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 646 784.00 | 112 769.00 | 6 759 553.00 | 6 646 784.00 |
FM Production stockée | | | 8 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 768 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 221 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 797 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 839.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 870 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 032.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 768 856.00 | 6 708 401.00 | | 6 768 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 870 109.00 | 6 583 430.00 | | 6 870 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 252.00 | 124 970.00 | | -101 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 790.00 | | 14 550.00 | 573 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 782.00 | | | 68 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 918.00 | | 14 182.00 | 479 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 089.00 | | 368.00 | 25 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 065.00 | 21 839.00 | | 486 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 782.00 | | | 68 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 283.00 | 21 839.00 | | 417 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 202.00 | 1 205 202.00 | | 1 205 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 126.00 | 184 126.00 | | 184 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 966.00 | 150 966.00 | | 150 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 109.00 | 270 109.00 | | 270 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 458.00 | | 25 458.00 | 25 458.00 |
UX Autres créances clients | 4 017 272.00 | 4 017 272.00 | | 4 017 272.00 |
VB T. V. A. | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 032.00 | 50 032.00 | | 50 032.00 |
VP Divers | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 757.00 | 27 757.00 | | 27 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 751.00 | 215 751.00 | | 215 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 337 930.00 | 4 312 472.00 | 25 458.00 | 4 337 930.00 |
VW T.V.A. | 420 372.00 | 420 372.00 | | 420 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 430.00 | 2 266 430.00 | | 2 266 430.00 |