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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 790.00 | 903.00 | 7 886.00 | 8 790.00 |
AH Fonds commercial | 146 260.00 | | 146 260.00 | 146 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 753.00 | 800.00 | 1 952.00 | 2 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 415.00 | 117 226.00 | 496 188.00 | 613 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 599.00 | 118 930.00 | 660 668.00 | 779 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
BZ Autres créances | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CF Disponibilités | 597 966.00 | | 597 966.00 | 597 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 564.00 | | 628 564.00 | 628 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 163.00 | 118 930.00 | 1 289 232.00 | 1 408 163.00 |
CU Autres participations | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 752 890.00 | | | 752 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 717.00 | | | 85 717.00 |
DL TOTAL (I) | 847 407.00 | | | 847 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 600.00 | | | 202 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 622.00 | | | 77 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 721.00 | | | 73 721.00 |
EA Autres dettes | 57 116.00 | | | 57 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 825.00 | | | 441 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 232.00 | | | 1 289 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 806.00 | | | 270 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 391.00 | | 351 758.00 | 506 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 549.00 | 779 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 549.00 | 616 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 210.00 | | 8 790.00 | 151 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 771.00 | | 342 946.00 | 351 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 409.00 | | 22.00 | 3 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 041.00 | 58 989.00 | 68 099.00 | 128 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 903.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 041.00 | 58 086.00 | 68 099.00 | 128 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 721.00 | 73 721.00 | | 73 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 740.00 | 134 740.00 | | 134 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
UX Autres créances clients | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 600.00 | 31 582.00 | 128 827.00 | 202 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 486.00 | 30 597.00 | 889.00 | 31 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 825.00 | 270 807.00 | 128 827.00 | 441 825.00 |