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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 010.00 | 4 796.00 | 214.00 | 5 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 421.00 | 436 018.00 | 30 403.00 | 466 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 123.00 | 248 878.00 | 99 245.00 | 348 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 854.00 | 689 692.00 | 130 162.00 | 819 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 212.00 | 6 437.00 | 626 775.00 | 633 212.00 |
BZ Autres créances | 268 006.00 | | 268 006.00 | 268 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 938.00 | 6 437.00 | 922 501.00 | 928 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 792.00 | 696 129.00 | 1 052 663.00 | 1 748 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 240 118.00 | 173 965.00 | | 240 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 803.00 | 66 153.00 | | -255 803.00 |
DL TOTAL (I) | 33 815.00 | 289 618.00 | | 33 815.00 |
DP Provisions pour risques | 41 845.00 | 51 830.00 | | 41 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 845.00 | 51 830.00 | | 41 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 394.00 | 140 540.00 | | 275 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 979.00 | 715 497.00 | | 470 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 388.00 | 374 612.00 | | 215 388.00 |
EA Autres dettes | 15 243.00 | 84 023.00 | | 15 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 977 003.00 | 1 327 117.00 | | 977 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 663.00 | 1 668 565.00 | | 1 052 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 983.00 | 1 269 890.00 | | 931 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 875.00 | 26 411.00 | | 146 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 746 262.00 | | 1 746 262.00 | 1 746 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 262.00 | | 1 746 262.00 | 1 746 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 774.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 560.00 | 32 482.00 | | 44 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 660.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 252.00 | 12 660.00 | | 53 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | 4 129.00 | | 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 734.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | 4 927.00 | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 266.00 | 7 734.00 | | 52 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 671.00 | 2 886 756.00 | | 1 882 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 475.00 | 2 820 603.00 | | 2 138 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 803.00 | 66 153.00 | | -255 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 154.00 | | 31 800.00 | 809 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 100.00 | 819 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 100.00 | 814 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 068.00 | | 942.00 | 4 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 786.00 | | 30 858.00 | 804 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 246.00 | 61 546.00 | 21 100.00 | 649 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 888.00 | 908.00 | | 3 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 357.00 | 60 639.00 | 21 100.00 | 645 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 830.00 | 17 774.00 | 27 759.00 | 51 830.00 |
6T Sur comptes clients | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 267.00 | 17 774.00 | 27 759.00 | 58 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 774.00 | 27 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 979.00 | 470 979.00 | | 470 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 020.00 | 74 020.00 | | 74 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
UX Autres créances clients | 621 805.00 | | | 621 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 477.00 | | | 34 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
VB T. V. A. | 102 430.00 | | | 102 430.00 |
VC Groupe et associés | 87 443.00 | | | 87 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 329.00 | 148 329.00 | | 148 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 064.00 | 82 044.00 | 45 020.00 | 127 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 344.00 | | | 37 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VP Divers | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 542.00 | 912 542.00 | | 912 542.00 |
VW T.V.A. | 134 133.00 | 134 133.00 | | 134 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 003.00 | 931 983.00 | 45 020.00 | 977 003.00 |