| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 509.00 | 4 251.00 | 1 258.00 | 5 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 061.00 | 42 580.00 | 38 481.00 | 81 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 320.00 | 46 831.00 | 41 490.00 | 88 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 672.00 | 55 176.00 | 431 496.00 | 486 672.00 |
BZ Autres créances | 85 342.00 | | 85 342.00 | 85 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 673.00 | 99 327.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 425 334.00 | | 425 334.00 | 425 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 042.00 | 55 849.00 | 1 045 193.00 | 1 101 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 362.00 | 102 680.00 | 1 086 683.00 | 1 189 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
DG Autres réserves | 191 809.00 | 119 488.00 | | 191 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 833.00 | 72 321.00 | | 187 833.00 |
DL TOTAL (I) | 388 946.00 | 201 112.00 | | 388 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 175 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 298.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 556.00 | 251 712.00 | | 416 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 642.00 | 195 660.00 | | 270 642.00 |
EA Autres dettes | 887.00 | 4 657.00 | | 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 653.00 | 44 258.00 | | 9 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 737.00 | 671 584.00 | | 697 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 683.00 | 872 696.00 | | 1 086 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 737.00 | 496 584.00 | | 697 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 153 067.00 | 1 560.00 | 1 154 627.00 | 1 153 067.00 |
FG Production vendue services | 1 073 883.00 | 1 721.00 | 1 075 604.00 | 1 073 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 226 950.00 | 3 281.00 | 2 230 231.00 | 2 226 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 443.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 949.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 542.00 | 2 495.00 | | 9 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 023.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 023.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 023.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 342.00 | 21 923.00 | | 62 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 856.00 | 1 951 569.00 | | 2 247 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 022.00 | 1 879 248.00 | | 2 060 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 833.00 | 72 321.00 | | 187 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 854.00 | | 10 466.00 | 77 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 595.00 | | 10 466.00 | 70 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 813.00 | 10 018.00 | | 36 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 424.00 | 827.00 | | 3 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 389.00 | 9 191.00 | | 33 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 358.00 | 2 443.00 | 2 625.00 | 55 358.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 336.00 | 673.00 | 336.00 | 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 691.00 | 3 115.00 | 2 961.00 | 55 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 694.00 | 3 116.00 | 2 961.00 | 55 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 443.00 | 2 625.00 | |
UG ‐ Financières | | 673.00 | 336.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 556.00 | 416 556.00 | | 416 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 613.00 | 48 613.00 | | 48 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 316.00 | 75 316.00 | | 75 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 286.00 | 41 286.00 | | 41 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 415 735.00 | 415 735.00 | | 415 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 937.00 | 70 937.00 | | 70 937.00 |
VB T. V. A. | 64 063.00 | 64 063.00 | | 64 063.00 |
VC Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 458.00 | 577 458.00 | | 577 458.00 |
VW T.V.A. | 102 412.00 | 102 412.00 | | 102 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 737.00 | 697 737.00 | | 697 737.00 |