| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 727.00 | 2 566.00 | 160.00 | 2 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 490.00 | 7 697.00 | 15 792.00 | 23 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 031.00 | | 60 031.00 | 60 031.00 |
BZ Autres créances | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
CF Disponibilités | 602 398.00 | | 602 398.00 | 602 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 574.00 | | 679 574.00 | 679 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 064.00 | 7 697.00 | 695 367.00 | 703 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 457 463.00 | 336 989.00 | | 457 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 858.00 | 120 473.00 | | 70 858.00 |
DL TOTAL (I) | 549 451.00 | 478 592.00 | | 549 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 237.00 | 68 940.00 | | 26 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 617.00 | 11 727.00 | | 8 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 060.00 | 145 609.00 | | 111 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 915.00 | 226 277.00 | | 145 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 367.00 | 704 870.00 | | 695 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 225.00 | | 692 225.00 | 692 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 225.00 | | 692 225.00 | 692 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 077.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | 40 437.00 | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 471 008.00 | 62 000.00 | | 471 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 097.00 | 102 437.00 | | 471 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 225.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 129.00 | 946.00 | | 237 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 219.00 | 1 171.00 | | 237 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 877.00 | 101 266.00 | | 233 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 223.00 | 34 606.00 | | 20 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 598.00 | 1 097 408.00 | | 1 164 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 739.00 | 976 935.00 | | 1 093 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 858.00 | 120 473.00 | | 70 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 532.00 | 76 965.00 | | 65 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 257.00 | 90 077.00 | 279 637.00 | 197 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 257.00 | 90 077.00 | 279 637.00 | 197 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 060.00 | 111 060.00 | | 111 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 176.00 | 77 176.00 | | 77 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 504.00 | 77 176.00 | 15 328.00 | 92 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 916.00 | 145 916.00 | | 145 916.00 |