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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 197 528.00 | | 197 528.00 | 197 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 835.00 | | 202 835.00 | 202 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 835.00 | | 202 835.00 | 202 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 121 572.00 | 105 070.00 | | 121 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 962.00 | 16 503.00 | | 16 962.00 |
DL TOTAL (I) | 156 134.00 | 139 172.00 | | 156 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 581.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 650.00 | 42 250.00 | | 33 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 790.00 | 18 381.00 | | 8 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 261.00 | 15 189.00 | | 4 261.00 |
EA Autres dettes | | 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 701.00 | 151 716.00 | | 46 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 835.00 | 290 889.00 | | 202 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 701.00 | 151 716.00 | | 46 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75 581.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 419.00 | | 96 419.00 | 96 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 419.00 | | 96 419.00 | 96 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -54.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 600.00 | | | 266 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 600.00 | | | 266 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 285.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251 981.00 | | | 251 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 002.00 | 285.00 | | 252 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 598.00 | -285.00 | | 14 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 2 923.00 | | 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 419.00 | 228 348.00 | | 370 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 457.00 | 211 845.00 | | 353 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 962.00 | 16 503.00 | | 16 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
VP Divers | 197 528.00 | 197 528.00 | | 197 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 959.00 | 199 959.00 | | 199 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 701.00 | 46 701.00 | | 46 701.00 |