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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 273.00 | 17 475.00 | 58 797.00 | 76 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 273.00 | 17 475.00 | 58 797.00 | 76 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
060 Stock marchandises | 85 306.00 | | 85 306.00 | 85 306.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
072 Créances – Autres | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
084 Disponibilités | 67 199.00 | | 67 199.00 | 67 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 166.00 | | 175 166.00 | 175 166.00 |
110 Total général Actif | 251 439.00 | 17 475.00 | 233 964.00 | 251 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 312.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 892.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 206.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 971.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 499 467.00 | 434 083.00 | | 499 467.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 190.00 | | | 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 683.00 | 124 138.00 | | 120 683.00 |
222 Production stockée | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 3 412.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 148.00 | 3 077.00 | | 1 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 629 623.00 | 564 710.00 | | 629 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 307 527.00 | 279 880.00 | | 307 527.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 182.00 | -25 012.00 | | -2 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 786.00 | 6 959.00 | | 7 786.00 |
242 Autres charges externes. | 228 192.00 | 190 651.00 | | 228 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 381.00 | 1 627.00 | | 2 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 067.00 | 71 089.00 | | 72 067.00 |
252 Charges sociales | 6 663.00 | 7 517.00 | | 6 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 715.00 | 3 610.00 | | 6 715.00 |
262 Autres charges | 349.00 | 146.00 | | 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 629 498.00 | 536 466.00 | | 629 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 125.00 | 28 244.00 | | 125.00 |
280 Produits financiers | 1 006.00 | 974.00 | | 1 006.00 |
294 Charges financières | 429.00 | 256.00 | | 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 390.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 702.00 | 25 572.00 | | 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 560.00 | | | 56 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 929.00 | | | 123 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 526.00 | | | 78 526.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |