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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 660.00 | | 36 660.00 | 36 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 779.00 | 6 643.00 | 161 135.00 | 167 779.00 |
BT Marchandises | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 048.00 | 2 736.00 | 126 312.00 | 129 048.00 |
BZ Autres créances | 37 375.00 | | 37 375.00 | 37 375.00 |
CF Disponibilités | 30 141.00 | | 30 141.00 | 30 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 222 822.00 | 28 993.00 | 193 829.00 | 222 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 602.00 | 35 636.00 | 354 965.00 | 390 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 124 459.00 | | 124 459.00 | 124 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
DG Autres réserves | 59 136.00 | 59 136.00 | | 59 136.00 |
DH Report à nouveau | -39 260.00 | -23 965.00 | | -39 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 756.00 | -15 295.00 | | 7 756.00 |
DL TOTAL (I) | 37 149.00 | 29 393.00 | | 37 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 451.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 305.00 | 359 346.00 | | 311 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 510.00 | 3 932.00 | | 6 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 815.00 | 374 730.00 | | 317 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 965.00 | 404 123.00 | | 354 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 815.00 | 374 731.00 | | 317 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 875.00 | | 905.00 | 166 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 231.00 | | 905.00 | 160 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 305.00 | 311 305.00 | | 311 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 661.00 | | | 36 661.00 |
UX Autres créances clients | 129 048.00 | | | 129 048.00 |
VB T. V. A. | 36 597.00 | | | 36 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 779.00 | | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 085.00 | 166 424.00 | 36 661.00 | 203 085.00 |
VW T.V.A. | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 815.00 | 317 815.00 | | 317 815.00 |